中信保诚稳健债券C (003227.jj ) 申	基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模360.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0754元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1654 / 7475)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳健债券A 、中信保诚稳健债券D
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中信保诚稳健债券C(003227) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-26	2024-08-26	0.0311 元	152.90万	4.76万元	2.98%	2.98%
2023-09-18	2023-09-18	0.028 元	244.64万	6.85万元	2.71%	2.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。