中信保诚稳健债券C (003227.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2070 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳健债券(003226) 、中信保诚稳健债券D |
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中信保诚稳健债券C(003227) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.0311 元 | 152.90万 | 4.76万元 | 2.98% | 2.98% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.028 元 | 244.64万 | 6.85万元 | 2.71% | 2.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |