估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
中信保诚稳健债券C
(003227.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
吴秋君
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-02
总资产规模
128.74万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0535
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.55%
(2091 / 7294)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳健债券(003226)
、
中信保诚稳健债券D
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中信保诚稳健债券C(003227) - 历史资产组合