中信保诚稳健债券C(003227) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 360.66万 | 340.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 128.74万 | 123.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 147.09万 | 141.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 113.23万 | 111.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 914.04万 | 886.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 179.38万 | 176.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 378.31万 | 368.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 250.72万 | 248.31万元 | -- |