中信保诚稳健债券C(003227) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 113.23万 | 111.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 914.04万 | 886.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 179.38万 | 176.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 378.31万 | 368.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 250.72万 | 248.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 158.82万 | 152.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 153.73万 | 149.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 136.69万 | 134.56万元 | -- |