中信保诚稳健债券C (003227.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2070 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳健债券(003226) 、中信保诚稳健债券D |
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中信保诚稳健债券C(003227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |