前海开源祥和债券C(003219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5547元 | 1.6247元 |
| 2026-09-16 | 1.5555元 | 1.6255元 |
| 2026-09-15 | 1.5533元 | 1.6233元 |
| 2026-09-14 | 1.5546元 | 1.6246元 |
| 2026-09-11 | 1.5525元 | 1.6225元 |
| 2026-09-10 | 1.5582元 | 1.6282元 |
| 2026-09-09 | 1.5619元 | 1.6319元 |
| 2026-09-08 | 1.5617元 | 1.6317元 |
| 2026-09-07 | 1.5588元 | 1.6288元 |
| 2026-09-04 | 1.5585元 | 1.6285元 |
| 2026-09-03 | 1.5573元 | 1.6273元 |
| 2026-09-02 | 1.5563元 | 1.6263元 |
| 2026-09-01 | 1.5605元 | 1.6305元 |
| 2026-08-31 | 1.5604元 | 1.6304元 |
| 2026-08-28 | 1.5611元 | 1.6311元 |
| 2026-08-27 | 1.5592元 | 1.6292元 |
| 2026-08-26 | 1.5559元 | 1.6259元 |
| 2026-08-25 | 1.5522元 | 1.6222元 |
| 2026-08-24 | 1.5535元 | 1.6235元 |
| 2026-08-21 | 1.5530元 | 1.6230元 |
| 2026-08-20 | 1.5548元 | 1.6248元 |
| 2026-08-19 | 1.5517元 | 1.6217元 |
| 2026-08-18 | 1.5547元 | 1.6247元 |
| 2026-08-17 | 1.5529元 | 1.6229元 |
| 2026-08-14 | 1.5485元 | 1.6185元 |
| 2026-08-13 | 1.5490元 | 1.6190元 |
| 2026-08-12 | 1.5517元 | 1.6217元 |
| 2026-08-11 | 1.5517元 | 1.6217元 |
| 2026-08-10 | 1.5526元 | 1.6226元 |
| 2026-08-07 | 1.5521元 | 1.6221元 |
| 2026-08-06 | 1.5504元 | 1.6204元 |
| 2026-08-05 | 1.5511元 | 1.6211元 |
| 2026-08-04 | 1.5493元 | 1.6193元 |
| 2026-08-03 | 1.5474元 | 1.6174元 |
| 2026-07-31 | 1.5482元 | 1.6182元 |
| 2026-07-30 | 1.5471元 | 1.6171元 |
| 2026-07-29 | 1.5471元 | 1.6171元 |
| 2026-07-28 | 1.5471元 | 1.6171元 |
| 2026-07-27 | 1.5475元 | 1.6175元 |
| 2026-07-24 | 1.5465元 | 1.6165元 |
| 2026-07-23 | 1.5473元 | 1.6173元 |
| 2026-07-22 | 1.5480元 | 1.6180元 |
| 2026-07-21 | 1.5489元 | 1.6189元 |
| 2026-07-20 | 1.5445元 | 1.6145元 |
| 2026-07-17 | 1.5493元 | 1.6193元 |
| 2026-07-16 | 1.5577元 | 1.6277元 |
| 2026-07-15 | 1.5610元 | 1.6310元 |
| 2026-07-14 | 1.5611元 | 1.6311元 |
| 2026-07-13 | 1.5579元 | 1.6279元 |
| 2026-07-10 | 1.5627元 | 1.6327元 |