前海开源祥和债券C (003219.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5627元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (603 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源祥和债券(003218) |
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前海开源祥和债券C(003219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5627元 | 1.6327元 |
| 2026-07-09 | 1.5625元 | 1.6325元 |
| 2026-07-08 | 1.5624元 | 1.6324元 |
| 2026-07-07 | 1.5631元 | 1.6331元 |
| 2026-07-06 | 1.5678元 | 1.6378元 |
| 2026-07-03 | 1.5695元 | 1.6395元 |
| 2026-07-02 | 1.5700元 | 1.6400元 |
| 2026-07-01 | 1.5695元 | 1.6395元 |
| 2026-06-30 | 1.5677元 | 1.6377元 |
| 2026-06-29 | 1.5688元 | 1.6388元 |
| 2026-06-26 | 1.5682元 | 1.6382元 |
| 2026-06-25 | 1.5698元 | 1.6398元 |
| 2026-06-24 | 1.5695元 | 1.6395元 |
| 2026-06-23 | 1.5708元 | 1.6408元 |
| 2026-06-22 | 1.5716元 | 1.6416元 |
| 2026-06-18 | 1.5714元 | 1.6414元 |
| 2026-06-17 | 1.5724元 | 1.6424元 |
| 2026-06-16 | 1.5736元 | 1.6436元 |
| 2026-06-15 | 1.5740元 | 1.6440元 |
| 2026-06-12 | 1.5738元 | 1.6438元 |
| 2026-06-11 | 1.5722元 | 1.6422元 |
| 2026-06-10 | 1.5740元 | 1.6440元 |
| 2026-06-09 | 1.5742元 | 1.6442元 |
| 2026-06-08 | 1.5757元 | 1.6457元 |
| 2026-06-05 | 1.5768元 | 1.6468元 |
| 2026-06-04 | 1.5781元 | 1.6481元 |
| 2026-06-03 | 1.5779元 | 1.6479元 |
| 2026-06-02 | 1.5786元 | 1.6486元 |
| 2026-06-01 | 1.5787元 | 1.6487元 |
| 2026-05-29 | 1.5769元 | 1.6469元 |
| 2026-05-28 | 1.5741元 | 1.6441元 |
| 2026-05-27 | 1.5738元 | 1.6438元 |
| 2026-05-26 | 1.5735元 | 1.6435元 |
| 2026-05-25 | 1.5718元 | 1.6418元 |
| 2026-05-22 | 1.5708元 | 1.6408元 |
| 2026-05-21 | 1.5710元 | 1.6410元 |
| 2026-05-20 | 1.5715元 | 1.6415元 |
| 2026-05-19 | 1.5739元 | 1.6439元 |
| 2026-05-18 | 1.5757元 | 1.6457元 |
| 2026-05-15 | 1.5741元 | 1.6441元 |
| 2026-05-14 | 1.5728元 | 1.6428元 |
| 2026-05-13 | 1.5736元 | 1.6436元 |
| 2026-05-12 | 1.5723元 | 1.6423元 |
| 2026-05-11 | 1.5759元 | 1.6459元 |
| 2026-05-08 | 1.5755元 | 1.6455元 |
| 2026-05-07 | 1.5778元 | 1.6478元 |
| 2026-05-06 | 1.5861元 | 1.6561元 |
| 2026-04-30 | 1.5859元 | 1.6559元 |
| 2026-04-29 | 1.5905元 | 1.6605元 |
| 2026-04-28 | 1.5881元 | 1.6581元 |