前海开源祥和债券C(003219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.5703元 | 1.6403元 |
| 2026-01-30 | 1.5755元 | 1.6455元 |
| 2026-01-29 | 1.5836元 | 1.6536元 |
| 2026-01-28 | 1.5844元 | 1.6544元 |
| 2026-01-27 | 1.5830元 | 1.6530元 |
| 2026-01-26 | 1.5879元 | 1.6579元 |
| 2026-01-23 | 1.5900元 | 1.6600元 |
| 2026-01-22 | 1.5845元 | 1.6545元 |
| 2026-01-21 | 1.5843元 | 1.6543元 |
| 2026-01-20 | 1.5780元 | 1.6480元 |
| 2026-01-19 | 1.5788元 | 1.6488元 |
| 2026-01-16 | 1.5740元 | 1.6440元 |
| 2026-01-15 | 1.5737元 | 1.6437元 |
| 2026-01-14 | 1.5718元 | 1.6418元 |
| 2026-01-13 | 1.5738元 | 1.6438元 |
| 2026-01-12 | 1.5760元 | 1.6460元 |
| 2026-01-09 | 1.5733元 | 1.6433元 |
| 2026-01-08 | 1.5700元 | 1.6400元 |
| 2026-01-07 | 1.5689元 | 1.6389元 |
| 2026-01-06 | 1.5719元 | 1.6419元 |
| 2026-01-05 | 1.5731元 | 1.6431元 |
| 2025-12-31 | 1.5733元 | 1.6433元 |
| 2025-12-30 | 1.5738元 | 1.6438元 |
| 2025-12-29 | 1.5737元 | 1.6437元 |
| 2025-12-26 | 1.5798元 | 1.6498元 |
| 2025-12-25 | 1.5800元 | 1.6500元 |
| 2025-12-24 | 1.5804元 | 1.6504元 |
| 2025-12-23 | 1.5801元 | 1.6501元 |
| 2025-12-22 | 1.5775元 | 1.6475元 |
| 2025-12-19 | 1.5788元 | 1.6488元 |
| 2025-12-18 | 1.5765元 | 1.6465元 |
| 2025-12-17 | 1.5758元 | 1.6458元 |
| 2025-12-16 | 1.5717元 | 1.6417元 |
| 2025-12-15 | 1.5730元 | 1.6430元 |
| 2025-12-12 | 1.5770元 | 1.6470元 |
| 2025-12-11 | 1.5796元 | 1.6496元 |
| 2025-12-10 | 1.5785元 | 1.6485元 |
| 2025-12-09 | 1.5761元 | 1.6461元 |
| 2025-12-08 | 1.5745元 | 1.6445元 |
| 2025-12-05 | 1.5759元 | 1.6459元 |
| 2025-12-04 | 1.5751元 | 1.6451元 |
| 2025-12-03 | 1.5817元 | 1.6517元 |
| 2025-12-02 | 1.5841元 | 1.6541元 |
| 2025-12-01 | 1.5868元 | 1.6568元 |
| 2025-11-28 | 1.5870元 | 1.6570元 |
| 2025-11-27 | 1.5862元 | 1.6562元 |
| 2025-11-26 | 1.5864元 | 1.6564元 |
| 2025-11-25 | 1.5903元 | 1.6603元 |
| 2025-11-24 | 1.5917元 | 1.6617元 |
| 2025-11-21 | 1.5926元 | 1.6626元 |