前海开源祥和债券C(003219) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 1.37亿 | 8,745.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.56元 | 1.50亿 | 9,557.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 2.52亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 3.07亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 3.36亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 3.78亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 3.60亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 4.17亿 | 2.84亿元 | -- |