前海开源祥和债券C (003219.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5742元 (2026-06-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (572 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源祥和债券(003218) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源祥和债券C(003219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.5742元 | 1.6442元 |
| 2026-06-08 | 1.5757元 | 1.6457元 |
| 2026-06-05 | 1.5768元 | 1.6468元 |
| 2026-06-04 | 1.5781元 | 1.6481元 |
| 2026-06-03 | 1.5779元 | 1.6479元 |
| 2026-06-02 | 1.5786元 | 1.6486元 |
| 2026-06-01 | 1.5787元 | 1.6487元 |
| 2026-05-29 | 1.5769元 | 1.6469元 |
| 2026-05-28 | 1.5741元 | 1.6441元 |
| 2026-05-27 | 1.5738元 | 1.6438元 |
| 2026-05-26 | 1.5735元 | 1.6435元 |
| 2026-05-25 | 1.5718元 | 1.6418元 |
| 2026-05-22 | 1.5708元 | 1.6408元 |
| 2026-05-21 | 1.5710元 | 1.6410元 |
| 2026-05-20 | 1.5715元 | 1.6415元 |
| 2026-05-19 | 1.5739元 | 1.6439元 |
| 2026-05-18 | 1.5757元 | 1.6457元 |
| 2026-05-15 | 1.5741元 | 1.6441元 |
| 2026-05-14 | 1.5728元 | 1.6428元 |
| 2026-05-13 | 1.5736元 | 1.6436元 |
| 2026-05-12 | 1.5723元 | 1.6423元 |
| 2026-05-11 | 1.5759元 | 1.6459元 |
| 2026-05-08 | 1.5755元 | 1.6455元 |
| 2026-05-07 | 1.5778元 | 1.6478元 |
| 2026-05-06 | 1.5861元 | 1.6561元 |
| 2026-04-30 | 1.5859元 | 1.6559元 |
| 2026-04-29 | 1.5905元 | 1.6605元 |
| 2026-04-28 | 1.5881元 | 1.6581元 |
| 2026-04-27 | 1.5816元 | 1.6516元 |
| 2026-04-24 | 1.5781元 | 1.6481元 |
| 2026-04-23 | 1.5772元 | 1.6472元 |
| 2026-04-22 | 1.5741元 | 1.6441元 |
| 2026-04-21 | 1.5727元 | 1.6427元 |
| 2026-04-20 | 1.5705元 | 1.6405元 |
| 2026-04-17 | 1.5682元 | 1.6382元 |
| 2026-04-16 | 1.5682元 | 1.6382元 |
| 2026-04-15 | 1.5651元 | 1.6351元 |
| 2026-04-14 | 1.5674元 | 1.6374元 |
| 2026-04-13 | 1.5699元 | 1.6399元 |
| 2026-04-10 | 1.5671元 | 1.6371元 |
| 2026-04-09 | 1.5667元 | 1.6367元 |
| 2026-04-08 | 1.5641元 | 1.6341元 |
| 2026-04-07 | 1.5649元 | 1.6349元 |
| 2026-04-03 | 1.5590元 | 1.6290元 |
| 2026-04-02 | 1.5639元 | 1.6339元 |
| 2026-04-01 | 1.5646元 | 1.6346元 |
| 2026-03-31 | 1.5642元 | 1.6342元 |
| 2026-03-30 | 1.5669元 | 1.6369元 |
| 2026-03-27 | 1.5656元 | 1.6356元 |
| 2026-03-26 | 1.5655元 | 1.6355元 |