估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源祥和债券C
(003219.jj )
申
基金经理
章俊
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-28
总资产规模
1.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5547
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.13%
(541 / 7479)
相关基金:
主从基金:
前海开源祥和债券A
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前海开源祥和债券C(003219) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
前海开源祥和债券型证券投资基金
基金简称
前海开源祥和债券
基金主代码
003218
运作方式
契约型普通开放式
合同生效日
2016-11-28
总份额
3.05亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
前海开源基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
前海开源祥和债券A
前海开源祥和债券C
子基金场内简称
子基金代码
003218
003219
子基金份额
2.17亿
份
(
2026-06-30
)
8,745.82万
份
(
2026-06-30
)