估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源祥和债券C
(003219.jj )
申
基金经理
章俊
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-28
总资产规模
1.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5547
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.13%
(541 / 7479)
相关基金:
主从基金:
前海开源祥和债券A
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