前海开源祥和债券A(003218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6015元 | 1.6715元 |
| 2026-09-17 | 1.5980元 | 1.6680元 |
| 2026-09-16 | 1.5987元 | 1.6687元 |
| 2026-09-15 | 1.5965元 | 1.6665元 |
| 2026-09-14 | 1.5979元 | 1.6679元 |
| 2026-09-11 | 1.5956元 | 1.6656元 |
| 2026-09-10 | 1.6015元 | 1.6715元 |
| 2026-09-09 | 1.6053元 | 1.6753元 |
| 2026-09-08 | 1.6050元 | 1.6750元 |
| 2026-09-07 | 1.6021元 | 1.6721元 |
| 2026-09-04 | 1.6017元 | 1.6717元 |
| 2026-09-03 | 1.6005元 | 1.6705元 |
| 2026-09-02 | 1.5994元 | 1.6694元 |
| 2026-09-01 | 1.6037元 | 1.6737元 |
| 2026-08-31 | 1.6035元 | 1.6735元 |
| 2026-08-28 | 1.6043元 | 1.6743元 |
| 2026-08-27 | 1.6022元 | 1.6722元 |
| 2026-08-26 | 1.5988元 | 1.6688元 |
| 2026-08-25 | 1.5950元 | 1.6650元 |
| 2026-08-24 | 1.5964元 | 1.6664元 |
| 2026-08-21 | 1.5957元 | 1.6657元 |
| 2026-08-20 | 1.5976元 | 1.6676元 |
| 2026-08-19 | 1.5944元 | 1.6644元 |
| 2026-08-18 | 1.5975元 | 1.6675元 |
| 2026-08-17 | 1.5957元 | 1.6657元 |
| 2026-08-14 | 1.5910元 | 1.6610元 |
| 2026-08-13 | 1.5915元 | 1.6615元 |
| 2026-08-12 | 1.5943元 | 1.6643元 |
| 2026-08-11 | 1.5943元 | 1.6643元 |
| 2026-08-10 | 1.5952元 | 1.6652元 |
| 2026-08-07 | 1.5946元 | 1.6646元 |
| 2026-08-06 | 1.5929元 | 1.6629元 |
| 2026-08-05 | 1.5935元 | 1.6635元 |
| 2026-08-04 | 1.5917元 | 1.6617元 |
| 2026-08-03 | 1.5897元 | 1.6597元 |
| 2026-07-31 | 1.5905元 | 1.6605元 |
| 2026-07-30 | 1.5894元 | 1.6594元 |
| 2026-07-29 | 1.5893元 | 1.6593元 |
| 2026-07-28 | 1.5893元 | 1.6593元 |
| 2026-07-27 | 1.5897元 | 1.6597元 |
| 2026-07-24 | 1.5886元 | 1.6586元 |
| 2026-07-23 | 1.5893元 | 1.6593元 |
| 2026-07-22 | 1.5901元 | 1.6601元 |
| 2026-07-21 | 1.5910元 | 1.6610元 |
| 2026-07-20 | 1.5865元 | 1.6565元 |
| 2026-07-17 | 1.5913元 | 1.6613元 |
| 2026-07-16 | 1.6000元 | 1.6700元 |
| 2026-07-15 | 1.6033元 | 1.6733元 |
| 2026-07-14 | 1.6034元 | 1.6734元 |
| 2026-07-13 | 1.6001元 | 1.6701元 |