前海开源祥和债券A(003218) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.59元 | 13.61亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 16.67亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 14.22亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 9.30亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 10.27亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 14.78亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.90亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 2.79亿 | 1.94亿元 | -- |