前海开源祥和债券A(003218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 335.23万元 | 0.70% | 47.89万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 623.75万元 | 0.70% | 89.11万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 980.11万元 | 0.70% | 140.02万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |