前海开源祥和债券A (003218.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理章俊基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模7.64亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6157元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率84.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (489 / 7290)
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前海开源祥和债券A(003218) - 历史分红派息及拆分数据列表

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