前海开源祥和债券A(003218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6179元 | 1.6879元 |
| 2025-12-18 | 1.6156元 | 1.6856元 |
| 2025-12-17 | 1.6148元 | 1.6848元 |
| 2025-12-16 | 1.6105元 | 1.6805元 |
| 2025-12-15 | 1.6119元 | 1.6819元 |
| 2025-12-12 | 1.6159元 | 1.6859元 |
| 2025-12-11 | 1.6185元 | 1.6885元 |
| 2025-12-10 | 1.6175元 | 1.6875元 |
| 2025-12-09 | 1.6150元 | 1.6850元 |
| 2025-12-08 | 1.6133元 | 1.6833元 |
| 2025-12-05 | 1.6147元 | 1.6847元 |
| 2025-12-04 | 1.6139元 | 1.6839元 |
| 2025-12-03 | 1.6206元 | 1.6906元 |
| 2025-12-02 | 1.6230元 | 1.6930元 |
| 2025-12-01 | 1.6257元 | 1.6957元 |
| 2025-11-28 | 1.6259元 | 1.6959元 |
| 2025-11-27 | 1.6252元 | 1.6952元 |
| 2025-11-26 | 1.6253元 | 1.6953元 |
| 2025-11-25 | 1.6293元 | 1.6993元 |
| 2025-11-24 | 1.6307元 | 1.7007元 |
| 2025-11-21 | 1.6316元 | 1.7016元 |
| 2025-11-20 | 1.6339元 | 1.7039元 |
| 2025-11-19 | 1.6361元 | 1.7061元 |
| 2025-11-18 | 1.6372元 | 1.7072元 |
| 2025-11-17 | 1.6410元 | 1.7110元 |
| 2025-11-14 | 1.6396元 | 1.7096元 |
| 2025-11-13 | 1.6425元 | 1.7125元 |
| 2025-11-12 | 1.6351元 | 1.7051元 |
| 2025-11-11 | 1.6348元 | 1.7048元 |
| 2025-11-10 | 1.6312元 | 1.7012元 |
| 2025-11-07 | 1.6246元 | 1.6946元 |
| 2025-11-06 | 1.6139元 | 1.6839元 |
| 2025-11-05 | 1.6147元 | 1.6847元 |
| 2025-11-04 | 1.6110元 | 1.6810元 |
| 2025-11-03 | 1.6151元 | 1.6851元 |
| 2025-10-31 | 1.6163元 | 1.6863元 |
| 2025-10-30 | 1.6052元 | 1.6752元 |
| 2025-10-29 | 1.6047元 | 1.6747元 |
| 2025-10-28 | 1.6051元 | 1.6751元 |
| 2025-10-27 | 1.6003元 | 1.6703元 |
| 2025-10-24 | 1.5974元 | 1.6674元 |
| 2025-10-23 | 1.6000元 | 1.6700元 |
| 2025-10-22 | 1.6026元 | 1.6726元 |
| 2025-10-21 | 1.6011元 | 1.6711元 |
| 2025-10-20 | 1.5988元 | 1.6688元 |
| 2025-10-17 | 1.6005元 | 1.6705元 |
| 2025-10-16 | 1.5939元 | 1.6639元 |
| 2025-10-15 | 1.5917元 | 1.6617元 |
| 2025-10-14 | 1.5917元 | 1.6617元 |
| 2025-10-13 | 1.5904元 | 1.6604元 |