前海开源祥和债券A(003218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6142元 | 1.6842元 |
| 2026-02-04 | 1.6148元 | 1.6848元 |
| 2026-02-03 | 1.6170元 | 1.6870元 |
| 2026-02-02 | 1.6100元 | 1.6800元 |
| 2026-01-30 | 1.6152元 | 1.6852元 |
| 2026-01-29 | 1.6236元 | 1.6936元 |
| 2026-01-28 | 1.6244元 | 1.6944元 |
| 2026-01-27 | 1.6229元 | 1.6929元 |
| 2026-01-26 | 1.6279元 | 1.6979元 |
| 2026-01-23 | 1.6300元 | 1.7000元 |
| 2026-01-22 | 1.6243元 | 1.6943元 |
| 2026-01-21 | 1.6241元 | 1.6941元 |
| 2026-01-20 | 1.6177元 | 1.6877元 |
| 2026-01-19 | 1.6185元 | 1.6885元 |
| 2026-01-16 | 1.6134元 | 1.6834元 |
| 2026-01-15 | 1.6132元 | 1.6832元 |
| 2026-01-14 | 1.6112元 | 1.6812元 |
| 2026-01-13 | 1.6132元 | 1.6832元 |
| 2026-01-12 | 1.6154元 | 1.6854元 |
| 2026-01-09 | 1.6127元 | 1.6827元 |
| 2026-01-08 | 1.6093元 | 1.6793元 |
| 2026-01-07 | 1.6081元 | 1.6781元 |
| 2026-01-06 | 1.6112元 | 1.6812元 |
| 2026-01-05 | 1.6123元 | 1.6823元 |
| 2025-12-31 | 1.6125元 | 1.6825元 |
| 2025-12-30 | 1.6129元 | 1.6829元 |
| 2025-12-29 | 1.6129元 | 1.6829元 |
| 2025-12-26 | 1.6190元 | 1.6890元 |
| 2025-12-25 | 1.6192元 | 1.6892元 |
| 2025-12-24 | 1.6197元 | 1.6897元 |
| 2025-12-23 | 1.6193元 | 1.6893元 |
| 2025-12-22 | 1.6166元 | 1.6866元 |
| 2025-12-19 | 1.6179元 | 1.6879元 |
| 2025-12-18 | 1.6156元 | 1.6856元 |
| 2025-12-17 | 1.6148元 | 1.6848元 |
| 2025-12-16 | 1.6105元 | 1.6805元 |
| 2025-12-15 | 1.6119元 | 1.6819元 |
| 2025-12-12 | 1.6159元 | 1.6859元 |
| 2025-12-11 | 1.6185元 | 1.6885元 |
| 2025-12-10 | 1.6175元 | 1.6875元 |
| 2025-12-09 | 1.6150元 | 1.6850元 |
| 2025-12-08 | 1.6133元 | 1.6833元 |
| 2025-12-05 | 1.6147元 | 1.6847元 |
| 2025-12-04 | 1.6139元 | 1.6839元 |
| 2025-12-03 | 1.6206元 | 1.6906元 |
| 2025-12-02 | 1.6230元 | 1.6930元 |
| 2025-12-01 | 1.6257元 | 1.6957元 |
| 2025-11-28 | 1.6259元 | 1.6959元 |
| 2025-11-27 | 1.6252元 | 1.6952元 |
| 2025-11-26 | 1.6253元 | 1.6953元 |