前海开源祥和债券A(003218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6048元 | 1.6748元 |
| 2026-07-08 | 1.6046元 | 1.6746元 |
| 2026-07-07 | 1.6053元 | 1.6753元 |
| 2026-07-06 | 1.6101元 | 1.6801元 |
| 2026-07-03 | 1.6119元 | 1.6819元 |
| 2026-07-02 | 1.6124元 | 1.6824元 |
| 2026-07-01 | 1.6118元 | 1.6818元 |
| 2026-06-30 | 1.6099元 | 1.6799元 |
| 2026-06-29 | 1.6110元 | 1.6810元 |
| 2026-06-26 | 1.6104元 | 1.6804元 |
| 2026-06-25 | 1.6120元 | 1.6820元 |
| 2026-06-24 | 1.6116元 | 1.6816元 |
| 2026-06-23 | 1.6130元 | 1.6830元 |
| 2026-06-22 | 1.6138元 | 1.6838元 |
| 2026-06-18 | 1.6135元 | 1.6835元 |
| 2026-06-17 | 1.6146元 | 1.6846元 |
| 2026-06-16 | 1.6157元 | 1.6857元 |
| 2026-06-15 | 1.6161元 | 1.6861元 |
| 2026-06-12 | 1.6159元 | 1.6859元 |
| 2026-06-11 | 1.6142元 | 1.6842元 |
| 2026-06-10 | 1.6160元 | 1.6860元 |
| 2026-06-09 | 1.6162元 | 1.6862元 |
| 2026-06-08 | 1.6177元 | 1.6877元 |
| 2026-06-05 | 1.6188元 | 1.6888元 |
| 2026-06-04 | 1.6202元 | 1.6902元 |
| 2026-06-03 | 1.6200元 | 1.6900元 |
| 2026-06-02 | 1.6206元 | 1.6906元 |
| 2026-06-01 | 1.6207元 | 1.6907元 |
| 2026-05-29 | 1.6188元 | 1.6888元 |
| 2026-05-28 | 1.6160元 | 1.6860元 |
| 2026-05-27 | 1.6156元 | 1.6856元 |
| 2026-05-26 | 1.6153元 | 1.6853元 |
| 2026-05-25 | 1.6135元 | 1.6835元 |
| 2026-05-22 | 1.6125元 | 1.6825元 |
| 2026-05-21 | 1.6126元 | 1.6826元 |
| 2026-05-20 | 1.6131元 | 1.6831元 |
| 2026-05-19 | 1.6155元 | 1.6855元 |
| 2026-05-18 | 1.6174元 | 1.6874元 |
| 2026-05-15 | 1.6157元 | 1.6857元 |
| 2026-05-14 | 1.6143元 | 1.6843元 |
| 2026-05-13 | 1.6152元 | 1.6852元 |
| 2026-05-12 | 1.6138元 | 1.6838元 |
| 2026-05-11 | 1.6175元 | 1.6875元 |
| 2026-05-08 | 1.6170元 | 1.6870元 |
| 2026-05-07 | 1.6193元 | 1.6893元 |
| 2026-05-06 | 1.6279元 | 1.6979元 |
| 2026-04-30 | 1.6275元 | 1.6975元 |
| 2026-04-29 | 1.6322元 | 1.7022元 |
| 2026-04-28 | 1.6298元 | 1.6998元 |
| 2026-04-27 | 1.6230元 | 1.6930元 |