前海开源祥和债券A(003218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6157元 | 1.6857元 |
| 2026-05-14 | 1.6143元 | 1.6843元 |
| 2026-05-13 | 1.6152元 | 1.6852元 |
| 2026-05-12 | 1.6138元 | 1.6838元 |
| 2026-05-11 | 1.6175元 | 1.6875元 |
| 2026-05-08 | 1.6170元 | 1.6870元 |
| 2026-05-07 | 1.6193元 | 1.6893元 |
| 2026-05-06 | 1.6279元 | 1.6979元 |
| 2026-04-30 | 1.6275元 | 1.6975元 |
| 2026-04-29 | 1.6322元 | 1.7022元 |
| 2026-04-28 | 1.6298元 | 1.6998元 |
| 2026-04-27 | 1.6230元 | 1.6930元 |
| 2026-04-24 | 1.6195元 | 1.6895元 |
| 2026-04-23 | 1.6185元 | 1.6885元 |
| 2026-04-22 | 1.6153元 | 1.6853元 |
| 2026-04-21 | 1.6138元 | 1.6838元 |
| 2026-04-20 | 1.6115元 | 1.6815元 |
| 2026-04-17 | 1.6091元 | 1.6791元 |
| 2026-04-16 | 1.6091元 | 1.6791元 |
| 2026-04-15 | 1.6059元 | 1.6759元 |
| 2026-04-14 | 1.6083元 | 1.6783元 |
| 2026-04-13 | 1.6109元 | 1.6809元 |
| 2026-04-10 | 1.6078元 | 1.6778元 |
| 2026-04-09 | 1.6075元 | 1.6775元 |
| 2026-04-08 | 1.6048元 | 1.6748元 |
| 2026-04-07 | 1.6055元 | 1.6755元 |
| 2026-04-03 | 1.5994元 | 1.6694元 |
| 2026-04-02 | 1.6045元 | 1.6745元 |
| 2026-04-01 | 1.6052元 | 1.6752元 |
| 2026-03-31 | 1.6047元 | 1.6747元 |
| 2026-03-30 | 1.6075元 | 1.6775元 |
| 2026-03-27 | 1.6061元 | 1.6761元 |
| 2026-03-26 | 1.6060元 | 1.6760元 |
| 2026-03-25 | 1.6049元 | 1.6749元 |
| 2026-03-24 | 1.6038元 | 1.6738元 |
| 2026-03-23 | 1.6014元 | 1.6714元 |
| 2026-03-20 | 1.6035元 | 1.6735元 |
| 2026-03-19 | 1.6049元 | 1.6749元 |
| 2026-03-18 | 1.6069元 | 1.6769元 |
| 2026-03-17 | 1.6053元 | 1.6753元 |
| 2026-03-16 | 1.6104元 | 1.6804元 |
| 2026-03-13 | 1.6123元 | 1.6823元 |
| 2026-03-12 | 1.6156元 | 1.6856元 |
| 2026-03-11 | 1.6127元 | 1.6827元 |
| 2026-03-10 | 1.6096元 | 1.6796元 |
| 2026-03-09 | 1.6083元 | 1.6783元 |
| 2026-03-06 | 1.6092元 | 1.6792元 |
| 2026-03-05 | 1.6104元 | 1.6804元 |
| 2026-03-04 | 1.6092元 | 1.6792元 |
| 2026-03-03 | 1.6102元 | 1.6802元 |