光大保德信安诚债券A (003197.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4606元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率193.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (713 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券C |
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4606元 | 1.5371元 |
| 2026-06-04 | 1.4750元 | 1.5515元 |
| 2026-06-03 | 1.4730元 | 1.5495元 |
| 2026-06-02 | 1.4610元 | 1.5375元 |
| 2026-06-01 | 1.4417元 | 1.5182元 |
| 2026-05-29 | 1.4466元 | 1.5231元 |
| 2026-05-28 | 1.4604元 | 1.5369元 |
| 2026-05-27 | 1.4380元 | 1.5145元 |
| 2026-05-26 | 1.4447元 | 1.5212元 |
| 2026-05-25 | 1.4475元 | 1.5240元 |
| 2026-05-22 | 1.4405元 | 1.5170元 |
| 2026-05-21 | 1.4279元 | 1.5044元 |
| 2026-05-20 | 1.4383元 | 1.5148元 |
| 2026-05-19 | 1.4377元 | 1.5142元 |
| 2026-05-18 | 1.4315元 | 1.5080元 |
| 2026-05-15 | 1.4310元 | 1.5075元 |
| 2026-05-14 | 1.4396元 | 1.5161元 |
| 2026-05-13 | 1.4511元 | 1.5276元 |
| 2026-05-12 | 1.4342元 | 1.5107元 |
| 2026-05-11 | 1.4385元 | 1.5150元 |
| 2026-05-08 | 1.4181元 | 1.4946元 |
| 2026-05-07 | 1.4143元 | 1.4908元 |
| 2026-05-06 | 1.4157元 | 1.4922元 |
| 2026-04-30 | 1.4014元 | 1.4779元 |
| 2026-04-29 | 1.4072元 | 1.4837元 |
| 2026-04-28 | 1.4063元 | 1.4828元 |
| 2026-04-27 | 1.4089元 | 1.4854元 |
| 2026-04-24 | 1.4079元 | 1.4844元 |
| 2026-04-23 | 1.4113元 | 1.4878元 |
| 2026-04-22 | 1.4200元 | 1.4965元 |
| 2026-04-21 | 1.4117元 | 1.4882元 |
| 2026-04-20 | 1.4167元 | 1.4932元 |
| 2026-04-17 | 1.4144元 | 1.4909元 |
| 2026-04-16 | 1.4115元 | 1.4880元 |
| 2026-04-15 | 1.4020元 | 1.4785元 |
| 2026-04-14 | 1.4061元 | 1.4826元 |
| 2026-04-13 | 1.3973元 | 1.4738元 |
| 2026-04-10 | 1.3977元 | 1.4742元 |
| 2026-04-09 | 1.3972元 | 1.4737元 |
| 2026-04-08 | 1.4031元 | 1.4796元 |
| 2026-04-07 | 1.3724元 | 1.4489元 |
| 2026-04-03 | 1.3716元 | 1.4481元 |
| 2026-04-02 | 1.3719元 | 1.4484元 |
| 2026-04-01 | 1.3820元 | 1.4585元 |
| 2026-03-31 | 1.3637元 | 1.4402元 |
| 2026-03-30 | 1.3746元 | 1.4511元 |
| 2026-03-27 | 1.3771元 | 1.4536元 |
| 2026-03-26 | 1.3720元 | 1.4485元 |
| 2026-03-25 | 1.3839元 | 1.4604元 |
| 2026-03-24 | 1.3732元 | 1.4497元 |