光大保德信安诚债券A (003197.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3087元 (2025-12-19) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率193.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1340 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券C |
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光大保德信安诚债券A(003197) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 217.23万 | 166.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 864.15万 | 741.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 991.12万 | 845.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 660.05万 | 584.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,267.53万 | 1,197.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,981.48万 | 1,860.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,431.85万 | 2,344.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,212.17万 | 2,958.62万元 | -- |