光大保德信安诚债券A (003197.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4144元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率193.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (879 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券C |
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4144元 | 1.4909元 |
| 2026-04-16 | 1.4115元 | 1.4880元 |
| 2026-04-15 | 1.4020元 | 1.4785元 |
| 2026-04-14 | 1.4061元 | 1.4826元 |
| 2026-04-13 | 1.3973元 | 1.4738元 |
| 2026-04-10 | 1.3977元 | 1.4742元 |
| 2026-04-09 | 1.3972元 | 1.4737元 |
| 2026-04-08 | 1.4031元 | 1.4796元 |
| 2026-04-07 | 1.3724元 | 1.4489元 |
| 2026-04-03 | 1.3716元 | 1.4481元 |
| 2026-04-02 | 1.3719元 | 1.4484元 |
| 2026-04-01 | 1.3820元 | 1.4585元 |
| 2026-03-31 | 1.3637元 | 1.4402元 |
| 2026-03-30 | 1.3746元 | 1.4511元 |
| 2026-03-27 | 1.3771元 | 1.4536元 |
| 2026-03-26 | 1.3720元 | 1.4485元 |
| 2026-03-25 | 1.3839元 | 1.4604元 |
| 2026-03-24 | 1.3732元 | 1.4497元 |
| 2026-03-23 | 1.3583元 | 1.4348元 |
| 2026-03-20 | 1.3732元 | 1.4497元 |
| 2026-03-19 | 1.3803元 | 1.4568元 |
| 2026-03-18 | 1.3978元 | 1.4743元 |
| 2026-03-17 | 1.3877元 | 1.4642元 |
| 2026-03-16 | 1.3986元 | 1.4751元 |
| 2026-03-13 | 1.4022元 | 1.4787元 |
| 2026-03-12 | 1.4082元 | 1.4847元 |
| 2026-03-11 | 1.4168元 | 1.4933元 |
| 2026-03-10 | 1.4151元 | 1.4916元 |
| 2026-03-09 | 1.4042元 | 1.4807元 |
| 2026-03-06 | 1.4046元 | 1.4811元 |
| 2026-03-05 | 1.4030元 | 1.4795元 |
| 2026-03-04 | 1.4008元 | 1.4773元 |
| 2026-03-03 | 1.4011元 | 1.4776元 |
| 2026-03-02 | 1.4169元 | 1.4934元 |
| 2026-02-27 | 1.4137元 | 1.4902元 |
| 2026-02-26 | 1.4167元 | 1.4932元 |
| 2026-02-25 | 1.4189元 | 1.4954元 |
| 2026-02-24 | 1.4126元 | 1.4891元 |
| 2026-02-13 | 1.4040元 | 1.4805元 |
| 2026-02-12 | 1.4099元 | 1.4864元 |
| 2026-02-11 | 1.4099元 | 1.4864元 |
| 2026-02-10 | 1.4091元 | 1.4856元 |
| 2026-02-09 | 1.4078元 | 1.4843元 |
| 2026-02-06 | 1.3988元 | 1.4753元 |
| 2026-02-05 | 1.3949元 | 1.4714元 |
| 2026-02-04 | 1.4060元 | 1.4825元 |
| 2026-02-03 | 1.4012元 | 1.4777元 |
| 2026-02-02 | 1.3812元 | 1.4577元 |
| 2026-01-30 | 1.4001元 | 1.4766元 |
| 2026-01-29 | 1.4135元 | 1.4900元 |