光大保德信安诚债券A (003197.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3003元 (2025-12-18) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率193.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1406 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券C |
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.45万元 | 0.30% | 1.72万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 9.43万元 | 0.30% | 4.72万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 5.52万元 | 0.30% | 2.76万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 12.81万元 | 0.30% | 6.40万元 | 0.15% |