光大保德信安诚债券A (003197.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4617元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (703 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券C |
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4617元 | 1.5382元 |
| 2026-07-09 | 1.4797元 | 1.5562元 |
| 2026-07-08 | 1.4478元 | 1.5243元 |
| 2026-07-07 | 1.4455元 | 1.5220元 |
| 2026-07-06 | 1.4480元 | 1.5245元 |
| 2026-07-03 | 1.4573元 | 1.5338元 |
| 2026-07-02 | 1.4543元 | 1.5308元 |
| 2026-07-01 | 1.4847元 | 1.5612元 |
| 2026-06-30 | 1.4915元 | 1.5680元 |
| 2026-06-29 | 1.4620元 | 1.5385元 |
| 2026-06-26 | 1.4696元 | 1.5461元 |
| 2026-06-25 | 1.4850元 | 1.5615元 |
| 2026-06-24 | 1.4756元 | 1.5521元 |
| 2026-06-23 | 1.4692元 | 1.5457元 |
| 2026-06-22 | 1.4872元 | 1.5637元 |
| 2026-06-18 | 1.4901元 | 1.5666元 |
| 2026-06-17 | 1.4820元 | 1.5585元 |
| 2026-06-16 | 1.4773元 | 1.5538元 |
| 2026-06-15 | 1.4671元 | 1.5436元 |
| 2026-06-12 | 1.4432元 | 1.5197元 |
| 2026-06-11 | 1.4420元 | 1.5185元 |
| 2026-06-10 | 1.4509元 | 1.5274元 |
| 2026-06-09 | 1.4653元 | 1.5418元 |
| 2026-06-08 | 1.4472元 | 1.5237元 |
| 2026-06-05 | 1.4606元 | 1.5371元 |
| 2026-06-04 | 1.4750元 | 1.5515元 |
| 2026-06-03 | 1.4730元 | 1.5495元 |
| 2026-06-02 | 1.4610元 | 1.5375元 |
| 2026-06-01 | 1.4417元 | 1.5182元 |
| 2026-05-29 | 1.4466元 | 1.5231元 |
| 2026-05-28 | 1.4604元 | 1.5369元 |
| 2026-05-27 | 1.4380元 | 1.5145元 |
| 2026-05-26 | 1.4447元 | 1.5212元 |
| 2026-05-25 | 1.4475元 | 1.5240元 |
| 2026-05-22 | 1.4405元 | 1.5170元 |
| 2026-05-21 | 1.4279元 | 1.5044元 |
| 2026-05-20 | 1.4383元 | 1.5148元 |
| 2026-05-19 | 1.4377元 | 1.5142元 |
| 2026-05-18 | 1.4315元 | 1.5080元 |
| 2026-05-15 | 1.4310元 | 1.5075元 |
| 2026-05-14 | 1.4396元 | 1.5161元 |
| 2026-05-13 | 1.4511元 | 1.5276元 |
| 2026-05-12 | 1.4342元 | 1.5107元 |
| 2026-05-11 | 1.4385元 | 1.5150元 |
| 2026-05-08 | 1.4181元 | 1.4946元 |
| 2026-05-07 | 1.4143元 | 1.4908元 |
| 2026-05-06 | 1.4157元 | 1.4922元 |
| 2026-04-30 | 1.4014元 | 1.4779元 |
| 2026-04-29 | 1.4072元 | 1.4837元 |
| 2026-04-28 | 1.4063元 | 1.4828元 |