光大保德信安诚债券A (003197.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3003元 (2025-12-18) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率193.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1406 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信安诚债券A(003197) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 311.17万 | 18.71% |
| (其中) 股票 | 311.17万 | 18.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,271.56万 | 76.44% |
| (其中) 债券 | 1,271.56万 | 76.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 49.19万 | 2.96% |
| 4 | 其他资产 | 31.50万 | 1.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 273.50万 | 16.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.66万 | 2.26% |
加载中......