光大保德信安诚债券A (003197.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4040元 (2026-02-13) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率193.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (923 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券C |
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 262.28万 | 15.20% |
| (其中) 股票 | 262.28万 | 15.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,352.06万 | 78.35% |
| (其中) 债券 | 1,352.06万 | 78.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.74万 | 5.49% |
| 4 | 其他资产 | 16.66万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 186.84万 | 10.83% |
| 采矿业 | 41.57万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.88万 | 1.96% |
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