光大保德信安诚债券A (003197.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4014元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率193.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (961 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券C |
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 286.56万 | 16.36% |
| (其中) 股票 | 286.56万 | 16.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,434.80万 | 81.90% |
| (其中) 债券 | 1,434.80万 | 81.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.64万 | 1.69% |
| 4 | 其他资产 | 9,643.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 185.92万 | 10.61% |
| 采矿业 | 75.72万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.92万 | 1.42% |
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