汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9189元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (4758 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金: 中证上海国企ETF(510810) |
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-09 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-07 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-06 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-03 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-02 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-01 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-30 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-29 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-22 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-18 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-17 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-12 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-11 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-08 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-05 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-04 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-01 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-28 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-05-26 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-25 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-22 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-21 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-20 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-19 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-18 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-14 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-07 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-30 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |