汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9654元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (5008 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金: 中证上海国企ETF |
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.16万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.78万元 | 0.50% | 5,556.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.80万元 | 0.50% | 9,597.00元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.24万元 | 0.50% | 4,475.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |