汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9140元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (4864 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金: 中证上海国企ETF |
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-08-20 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-19 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-18 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-14 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-13 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-12 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-10 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-08-07 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-06 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-04 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-03 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-31 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-30 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-29 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-28 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-07-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-24 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-23 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-22 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-21 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-17 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-16 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-15 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-14 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-13 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-09 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-07 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-06 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-03 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-02 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-01 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-30 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-29 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-22 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-18 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-17 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-12 | 0.9197元 | 0.9197元 |