汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9654元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (5014 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金: 中证上海国企ETF(510810) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-17 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-15 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-07 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-03 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-01 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-31 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-26 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-25 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-19 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-04 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |