汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9654元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (5008 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金: 中证上海国企ETF(510810) |
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.23% | 0.77% | 5,211.00 | 2.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.98% | 3.02% | 6,713.00 | 2.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.16% | 2.84% | 7,464.00 | 2.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.03% | 2.97% | 6,469.00 | 2.30万元 | -- |