汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9163元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (4787 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金: 中证上海国企ETF |
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,432.30万 | 94.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 487.83万 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 39.99万 | 0.45% |
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