汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9109元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (4877 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金: 中证上海国企ETF(510810) |
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1.02亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.34亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.55亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.85亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.84亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 2.04亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.76亿 | 1.96亿元 | -- |