创金合信尊智纯债债券A (003193.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2329 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券C |
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0666元 | 1.3129元 |
| 2026-07-09 | 1.0665元 | 1.3128元 |
| 2026-07-08 | 1.0665元 | 1.3128元 |
| 2026-07-07 | 1.0662元 | 1.3125元 |
| 2026-07-06 | 1.0662元 | 1.3125元 |
| 2026-07-03 | 1.0657元 | 1.3120元 |
| 2026-07-02 | 1.0658元 | 1.3121元 |
| 2026-07-01 | 1.0656元 | 1.3119元 |
| 2026-06-30 | 1.0661元 | 1.3124元 |
| 2026-06-29 | 1.0663元 | 1.3126元 |
| 2026-06-26 | 1.0658元 | 1.3121元 |
| 2026-06-25 | 1.0657元 | 1.3120元 |
| 2026-06-24 | 1.0652元 | 1.3115元 |
| 2026-06-23 | 1.0651元 | 1.3114元 |
| 2026-06-22 | 1.0656元 | 1.3119元 |
| 2026-06-18 | 1.0655元 | 1.3118元 |
| 2026-06-17 | 1.0652元 | 1.3115元 |
| 2026-06-16 | 1.0647元 | 1.3110元 |
| 2026-06-15 | 1.0641元 | 1.3104元 |
| 2026-06-12 | 1.0638元 | 1.3101元 |
| 2026-06-11 | 1.0635元 | 1.3098元 |
| 2026-06-10 | 1.0642元 | 1.3105元 |
| 2026-06-09 | 1.0647元 | 1.3110元 |
| 2026-06-08 | 1.0652元 | 1.3115元 |
| 2026-06-05 | 1.0657元 | 1.3120元 |
| 2026-06-04 | 1.0660元 | 1.3123元 |
| 2026-06-03 | 1.0658元 | 1.3121元 |
| 2026-06-02 | 1.0660元 | 1.3123元 |
| 2026-06-01 | 1.0658元 | 1.3121元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.3117元 |
| 2026-05-28 | 1.0651元 | 1.3114元 |
| 2026-05-27 | 1.0648元 | 1.3111元 |
| 2026-05-26 | 1.0643元 | 1.3106元 |
| 2026-05-25 | 1.0639元 | 1.3102元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.3099元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.3099元 |
| 2026-05-20 | 1.0636元 | 1.3099元 |
| 2026-05-19 | 1.0634元 | 1.3097元 |
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.3092元 |
| 2026-05-15 | 1.0626元 | 1.3089元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.3089元 |
| 2026-05-13 | 1.0626元 | 1.3089元 |
| 2026-05-12 | 1.0622元 | 1.3085元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.3083元 |
| 2026-05-08 | 1.0617元 | 1.3080元 |
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.3077元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.3076元 |
| 2026-04-30 | 1.0615元 | 1.3078元 |
| 2026-04-29 | 1.0617元 | 1.3080元 |
| 2026-04-28 | 1.0612元 | 1.3075元 |