创金合信尊智纯债债券A (003193.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0636元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2387 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券C |
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.3099元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.3099元 |
| 2026-05-20 | 1.0636元 | 1.3099元 |
| 2026-05-19 | 1.0634元 | 1.3097元 |
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.3092元 |
| 2026-05-15 | 1.0626元 | 1.3089元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.3089元 |
| 2026-05-13 | 1.0626元 | 1.3089元 |
| 2026-05-12 | 1.0622元 | 1.3085元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.3083元 |
| 2026-05-08 | 1.0617元 | 1.3080元 |
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.3077元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.3076元 |
| 2026-04-30 | 1.0615元 | 1.3078元 |
| 2026-04-29 | 1.0617元 | 1.3080元 |
| 2026-04-28 | 1.0612元 | 1.3075元 |
| 2026-04-27 | 1.0609元 | 1.3072元 |
| 2026-04-24 | 1.0612元 | 1.3075元 |
| 2026-04-23 | 1.0615元 | 1.3078元 |
| 2026-04-22 | 1.0618元 | 1.3081元 |
| 2026-04-21 | 1.0615元 | 1.3078元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.3075元 |
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.3073元 |
| 2026-04-16 | 1.0605元 | 1.3068元 |
| 2026-04-15 | 1.0605元 | 1.3068元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.3066元 |
| 2026-04-13 | 1.0601元 | 1.3064元 |
| 2026-04-10 | 1.0599元 | 1.3062元 |
| 2026-04-09 | 1.0597元 | 1.3060元 |
| 2026-04-08 | 1.0598元 | 1.3061元 |
| 2026-04-07 | 1.0598元 | 1.3061元 |
| 2026-04-03 | 1.0593元 | 1.3056元 |
| 2026-04-02 | 1.0588元 | 1.3051元 |
| 2026-04-01 | 1.0586元 | 1.3049元 |
| 2026-03-31 | 1.0588元 | 1.3051元 |
| 2026-03-30 | 1.0586元 | 1.3049元 |
| 2026-03-27 | 1.0581元 | 1.3044元 |
| 2026-03-26 | 1.0578元 | 1.3041元 |
| 2026-03-25 | 1.0576元 | 1.3039元 |
| 2026-03-24 | 1.0574元 | 1.3037元 |
| 2026-03-23 | 1.0572元 | 1.3035元 |
| 2026-03-20 | 1.0573元 | 1.3036元 |
| 2026-03-19 | 1.0573元 | 1.3036元 |
| 2026-03-18 | 1.0570元 | 1.3033元 |
| 2026-03-17 | 1.0565元 | 1.3028元 |
| 2026-03-16 | 1.0564元 | 1.3027元 |
| 2026-03-13 | 1.0566元 | 1.3029元 |
| 2026-03-12 | 1.0565元 | 1.3028元 |
| 2026-03-11 | 1.0564元 | 1.3027元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.3027元 |