创金合信消费主题股票A (003190.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘毅恒基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4872元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率393.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3733 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票C |
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4988元 | 1.4264元 |
| 2026-09-17 | 1.4872元 | 1.4154元 |
| 2026-09-16 | 1.4878元 | 1.4159元 |
| 2026-09-15 | 1.4885元 | 1.4166元 |
| 2026-09-14 | 1.4989元 | 1.4265元 |
| 2026-09-11 | 1.5029元 | 1.4303元 |
| 2026-09-10 | 1.5268元 | 1.4531元 |
| 2026-09-09 | 1.5399元 | 1.4655元 |
| 2026-09-08 | 1.5516元 | 1.4767元 |
| 2026-09-07 | 1.5572元 | 1.4820元 |
| 2026-09-04 | 1.5629元 | 1.4874元 |
| 2026-09-03 | 1.5431元 | 1.4686元 |
| 2026-09-02 | 1.5385元 | 1.4642元 |
| 2026-09-01 | 1.5494元 | 1.4746元 |
| 2026-08-31 | 1.5280元 | 1.4542元 |
| 2026-08-28 | 1.5435元 | 1.4690元 |
| 2026-08-27 | 1.5333元 | 1.4593元 |
| 2026-08-26 | 1.5352元 | 1.4611元 |
| 2026-08-25 | 1.5308元 | 1.4569元 |
| 2026-08-24 | 1.5148元 | 1.4416元 |
| 2026-08-21 | 1.5168元 | 1.4435元 |
| 2026-08-20 | 1.5334元 | 1.4593元 |
| 2026-08-19 | 1.5226元 | 1.4491元 |
| 2026-08-18 | 1.5482元 | 1.4734元 |
| 2026-08-17 | 1.5458元 | 1.4711元 |
| 2026-08-14 | 1.5449元 | 1.4703元 |
| 2026-08-13 | 1.5539元 | 1.4789元 |
| 2026-08-12 | 1.5725元 | 1.4966元 |
| 2026-08-11 | 1.5658元 | 1.4902元 |
| 2026-08-10 | 1.5808元 | 1.5045元 |
| 2026-08-07 | 1.5386元 | 1.4643元 |
| 2026-08-06 | 1.5371元 | 1.4629元 |
| 2026-08-05 | 1.5523元 | 1.4773元 |
| 2026-08-04 | 1.5481元 | 1.4733元 |
| 2026-08-03 | 1.5571元 | 1.4819元 |
| 2026-07-31 | 1.5701元 | 1.4943元 |
| 2026-07-30 | 1.5583元 | 1.4830元 |
| 2026-07-29 | 1.5443元 | 1.4697元 |
| 2026-07-28 | 1.4982元 | 1.4258元 |
| 2026-07-27 | 1.4735元 | 1.4023元 |
| 2026-07-24 | 1.4445元 | 1.3747元 |
| 2026-07-23 | 1.4759元 | 1.4046元 |
| 2026-07-22 | 1.4797元 | 1.4082元 |
| 2026-07-21 | 1.4888元 | 1.4169元 |
| 2026-07-20 | 1.4909元 | 1.4189元 |
| 2026-07-17 | 1.4670元 | 1.3962元 |
| 2026-07-16 | 1.5171元 | 1.4438元 |
| 2026-07-15 | 1.5166元 | 1.4434元 |
| 2026-07-14 | 1.4765元 | 1.4052元 |
| 2026-07-13 | 1.4716元 | 1.4005元 |