创金合信消费主题股票A (003190.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘毅恒基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4872元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率393.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3681 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票C |
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创金合信消费主题股票A(003190) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信消费主题股票 | |
| 基金主代码 | 003190 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-10-11 | |
| 总份额 | 4,767.40万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 创金合信消费主题股票A | 创金合信消费主题股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003190 | 003191 |
| 子基金份额 | 2,231.07万 份 (2026-06-30) | 2,536.33万 份 (2026-06-30) |