创金合信消费主题股票A (003190.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘毅恒基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4872元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率393.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3681 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票C |
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,211.07万 | 88.42% |
| (其中) 股票 | 6,211.07万 | 88.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 804.06万 | 11.45% |
| 3 | 其他资产 | 9.10万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,387.19万 | 48.22% |
| 批发和零售业 | 1,083.68万 | 15.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722.88万 | 10.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 633.18万 | 9.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206.02万 | 2.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 121.11万 | 1.72% |
| 住宿和餐饮业 | 57.00万 | 0.81% |
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