创金合信消费主题股票A (003190.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘毅恒基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8079元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率561.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3762 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票C |
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,501.61万 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 8,501.61万 | 91.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 614.88万 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 136.50万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,329.49万 | 46.79% |
| 批发和零售业 | 1,451.82万 | 15.69% |
| 住宿和餐饮业 | 799.94万 | 8.65% |
| 房地产业 | 724.29万 | 7.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 539.76万 | 5.83% |
| 租赁和商务服务业 | 264.23万 | 2.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 222.01万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.81万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 79.25万 | 0.86% |
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