创金合信消费主题股票A (003190.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8947元 (2025-12-16) 基金经理刘毅恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率561.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (2857 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票C |
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,946.16万 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 8,946.16万 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 790.30万 | 8.10% |
| 3 | 其他资产 | 24.83万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,632.38万 | 67.95% |
| 批发和零售业 | 1,163.11万 | 11.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 539.54万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410.19万 | 4.20% |
| 租赁和商务服务业 | 187.17万 | 1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.77万 | 0.14% |
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