创金合信消费主题股票A (003190.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘毅恒基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4872元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率393.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3733 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票C |
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创金合信消费主题股票A(003190) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.48元 | 3,299.75万 | 2,231.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.78元 | 4,341.77万 | 2,435.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.92元 | 4,625.64万 | 2,410.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 3,448.42万 | 1,724.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 2,321.90万 | 1,214.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 2,520.81万 | 1,283.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 2,465.30万 | 1,312.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.12元 | 2,799.09万 | 1,322.82万元 | -- |