创金合信消费主题股票A (003190.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8947元 (2025-12-16) 基金经理刘毅恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率561.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (2857 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票C |
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.72万元 | 1.20% | 9.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 137.85万元 | 1.20% | 22.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 74.08万元 | 1.20% | 12.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 418.18万元 | 1.20% | 58.50万元 | 0.20% |