创金合信消费主题股票A (003190.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘毅恒基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7827元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率561.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3703 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票C |
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7827元 | 1.6966元 |
| 2026-04-23 | 1.7985元 | 1.7116元 |
| 2026-04-22 | 1.7919元 | 1.7054元 |
| 2026-04-21 | 1.7974元 | 1.7106元 |
| 2026-04-20 | 1.8016元 | 1.7146元 |
| 2026-04-17 | 1.7957元 | 1.7090元 |
| 2026-04-16 | 1.8263元 | 1.7381元 |
| 2026-04-15 | 1.8074元 | 1.7201元 |
| 2026-04-14 | 1.7920元 | 1.7055元 |
| 2026-04-13 | 1.7889元 | 1.7025元 |
| 2026-04-10 | 1.8050元 | 1.7178元 |
| 2026-04-09 | 1.8013元 | 1.7143元 |
| 2026-04-08 | 1.8305元 | 1.7421元 |
| 2026-04-07 | 1.7930元 | 1.7064元 |
| 2026-04-03 | 1.7897元 | 1.7033元 |
| 2026-04-02 | 1.8175元 | 1.7297元 |
| 2026-04-01 | 1.8312元 | 1.7428元 |
| 2026-03-31 | 1.7828元 | 1.6967元 |
| 2026-03-30 | 1.8026元 | 1.7155元 |
| 2026-03-27 | 1.8022元 | 1.7152元 |
| 2026-03-26 | 1.7850元 | 1.6988元 |
| 2026-03-25 | 1.8043元 | 1.7172元 |
| 2026-03-24 | 1.7682元 | 1.6828元 |
| 2026-03-23 | 1.7401元 | 1.6561元 |
| 2026-03-20 | 1.8359元 | 1.7472元 |
| 2026-03-19 | 1.8512元 | 1.7618元 |
| 2026-03-18 | 1.8880元 | 1.7968元 |
| 2026-03-17 | 1.8847元 | 1.7937元 |
| 2026-03-16 | 1.8982元 | 1.8065元 |
| 2026-03-13 | 1.8883元 | 1.7971元 |
| 2026-03-12 | 1.8793元 | 1.7885元 |
| 2026-03-11 | 1.8907元 | 1.7994元 |
| 2026-03-10 | 1.8972元 | 1.8056元 |
| 2026-03-09 | 1.8692元 | 1.7789元 |
| 2026-03-06 | 1.9015元 | 1.8097元 |
| 2026-03-05 | 1.8678元 | 1.7776元 |
| 2026-03-04 | 1.8685元 | 1.7783元 |
| 2026-03-03 | 1.8964元 | 1.8048元 |
| 2026-03-02 | 1.9411元 | 1.8474元 |
| 2026-02-27 | 1.9792元 | 1.8836元 |
| 2026-02-26 | 1.9628元 | 1.8680元 |
| 2026-02-25 | 1.9729元 | 1.8776元 |
| 2026-02-24 | 1.9668元 | 1.8718元 |
| 2026-02-13 | 1.9850元 | 1.8891元 |
| 2026-02-12 | 1.9916元 | 1.8954元 |
| 2026-02-11 | 2.0120元 | 1.9148元 |
| 2026-02-10 | 2.0218元 | 1.9242元 |
| 2026-02-09 | 2.0657元 | 1.9659元 |
| 2026-02-06 | 2.0486元 | 1.9497元 |
| 2026-02-05 | 2.0553元 | 1.9560元 |