创金合信消费主题股票A (003190.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘毅恒基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4951元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率561.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4081 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票C |
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创金合信消费主题股票A(003190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4951元 | 1.4229元 |
| 2026-06-17 | 1.5258元 | 1.4521元 |
| 2026-06-16 | 1.5542元 | 1.4791元 |
| 2026-06-15 | 1.5769元 | 1.5007元 |
| 2026-06-12 | 1.5873元 | 1.5106元 |
| 2026-06-11 | 1.5590元 | 1.4837元 |
| 2026-06-10 | 1.5693元 | 1.4935元 |
| 2026-06-09 | 1.5637元 | 1.4882元 |
| 2026-06-08 | 1.5732元 | 1.4972元 |
| 2026-06-05 | 1.5976元 | 1.5204元 |
| 2026-06-04 | 1.5969元 | 1.5198元 |
| 2026-06-03 | 1.6191元 | 1.5409元 |
| 2026-06-02 | 1.6403元 | 1.5611元 |
| 2026-06-01 | 1.6743元 | 1.5934元 |
| 2026-05-29 | 1.6390元 | 1.5598元 |
| 2026-05-28 | 1.6114元 | 1.5336元 |
| 2026-05-27 | 1.6427元 | 1.5634元 |
| 2026-05-26 | 1.6470元 | 1.5675元 |
| 2026-05-25 | 1.6398元 | 1.5606元 |
| 2026-05-22 | 1.6526元 | 1.5728元 |
| 2026-05-21 | 1.6643元 | 1.5839元 |
| 2026-05-20 | 1.6898元 | 1.6082元 |
| 2026-05-19 | 1.6977元 | 1.6157元 |
| 2026-05-18 | 1.6918元 | 1.6101元 |
| 2026-05-15 | 1.7158元 | 1.6329元 |
| 2026-05-14 | 1.7319元 | 1.6483元 |
| 2026-05-13 | 1.7320元 | 1.6484元 |
| 2026-05-12 | 1.7481元 | 1.6637元 |
| 2026-05-11 | 1.7777元 | 1.6918元 |
| 2026-05-08 | 1.7812元 | 1.6952元 |
| 2026-05-07 | 1.7887元 | 1.7023元 |
| 2026-05-06 | 1.7924元 | 1.7058元 |
| 2026-04-30 | 1.8079元 | 1.7206元 |
| 2026-04-29 | 1.8305元 | 1.7421元 |
| 2026-04-28 | 1.7739元 | 1.6882元 |
| 2026-04-27 | 1.7903元 | 1.7038元 |
| 2026-04-24 | 1.7827元 | 1.6966元 |
| 2026-04-23 | 1.7985元 | 1.7116元 |
| 2026-04-22 | 1.7919元 | 1.7054元 |
| 2026-04-21 | 1.7974元 | 1.7106元 |
| 2026-04-20 | 1.8016元 | 1.7146元 |
| 2026-04-17 | 1.7957元 | 1.7090元 |
| 2026-04-16 | 1.8263元 | 1.7381元 |
| 2026-04-15 | 1.8074元 | 1.7201元 |
| 2026-04-14 | 1.7920元 | 1.7055元 |
| 2026-04-13 | 1.7889元 | 1.7025元 |
| 2026-04-10 | 1.8050元 | 1.7178元 |
| 2026-04-09 | 1.8013元 | 1.7143元 |
| 2026-04-08 | 1.8305元 | 1.7421元 |
| 2026-04-07 | 1.7930元 | 1.7064元 |