嘉实安益混合C(003187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4157元 | 1.4731元 |
| 2026-07-09 | 1.4176元 | 1.4750元 |
| 2026-07-08 | 1.4157元 | 1.4731元 |
| 2026-07-07 | 1.4175元 | 1.4749元 |
| 2026-07-06 | 1.4193元 | 1.4767元 |
| 2026-07-03 | 1.4194元 | 1.4768元 |
| 2026-07-02 | 1.4191元 | 1.4765元 |
| 2026-07-01 | 1.4242元 | 1.4816元 |
| 2026-06-30 | 1.4259元 | 1.4833元 |
| 2026-06-29 | 1.4226元 | 1.4800元 |
| 2026-06-26 | 1.4218元 | 1.4792元 |
| 2026-06-25 | 1.4243元 | 1.4817元 |
| 2026-06-24 | 1.4233元 | 1.4807元 |
| 2026-06-23 | 1.4200元 | 1.4774元 |
| 2026-06-22 | 1.4233元 | 1.4807元 |
| 2026-06-18 | 1.4205元 | 1.4779元 |
| 2026-06-17 | 1.4194元 | 1.4768元 |
| 2026-06-16 | 1.4168元 | 1.4742元 |
| 2026-06-15 | 1.4152元 | 1.4726元 |
| 2026-06-12 | 1.4109元 | 1.4683元 |
| 2026-06-11 | 1.4105元 | 1.4679元 |
| 2026-06-10 | 1.4097元 | 1.4671元 |
| 2026-06-09 | 1.4118元 | 1.4692元 |
| 2026-06-08 | 1.4082元 | 1.4656元 |
| 2026-06-05 | 1.4123元 | 1.4697元 |
| 2026-06-04 | 1.4147元 | 1.4721元 |
| 2026-06-03 | 1.4134元 | 1.4708元 |
| 2026-06-02 | 1.4131元 | 1.4705元 |
| 2026-06-01 | 1.4125元 | 1.4699元 |
| 2026-05-29 | 1.4143元 | 1.4717元 |
| 2026-05-28 | 1.4171元 | 1.4745元 |
| 2026-05-27 | 1.4176元 | 1.4750元 |
| 2026-05-26 | 1.4194元 | 1.4768元 |
| 2026-05-25 | 1.4202元 | 1.4776元 |
| 2026-05-22 | 1.4177元 | 1.4751元 |
| 2026-05-21 | 1.4156元 | 1.4730元 |
| 2026-05-20 | 1.4177元 | 1.4751元 |
| 2026-05-19 | 1.4157元 | 1.4731元 |
| 2026-05-18 | 1.4145元 | 1.4719元 |
| 2026-05-15 | 1.4139元 | 1.4713元 |
| 2026-05-14 | 1.4157元 | 1.4731元 |
| 2026-05-13 | 1.4184元 | 1.4758元 |
| 2026-05-12 | 1.4166元 | 1.4740元 |
| 2026-05-11 | 1.4166元 | 1.4740元 |
| 2026-05-08 | 1.4158元 | 1.4732元 |
| 2026-05-07 | 1.4147元 | 1.4721元 |
| 2026-05-06 | 1.4137元 | 1.4711元 |
| 2026-04-30 | 1.4125元 | 1.4699元 |
| 2026-04-29 | 1.4128元 | 1.4702元 |
| 2026-04-28 | 1.4114元 | 1.4688元 |