嘉实安益混合C(003187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4105元 | 1.4679元 |
| 2026-06-10 | 1.4097元 | 1.4671元 |
| 2026-06-09 | 1.4118元 | 1.4692元 |
| 2026-06-08 | 1.4082元 | 1.4656元 |
| 2026-06-05 | 1.4123元 | 1.4697元 |
| 2026-06-04 | 1.4147元 | 1.4721元 |
| 2026-06-03 | 1.4134元 | 1.4708元 |
| 2026-06-02 | 1.4131元 | 1.4705元 |
| 2026-06-01 | 1.4125元 | 1.4699元 |
| 2026-05-29 | 1.4143元 | 1.4717元 |
| 2026-05-28 | 1.4171元 | 1.4745元 |
| 2026-05-27 | 1.4176元 | 1.4750元 |
| 2026-05-26 | 1.4194元 | 1.4768元 |
| 2026-05-25 | 1.4202元 | 1.4776元 |
| 2026-05-22 | 1.4177元 | 1.4751元 |
| 2026-05-21 | 1.4156元 | 1.4730元 |
| 2026-05-20 | 1.4177元 | 1.4751元 |
| 2026-05-19 | 1.4157元 | 1.4731元 |
| 2026-05-18 | 1.4145元 | 1.4719元 |
| 2026-05-15 | 1.4139元 | 1.4713元 |
| 2026-05-14 | 1.4157元 | 1.4731元 |
| 2026-05-13 | 1.4184元 | 1.4758元 |
| 2026-05-12 | 1.4166元 | 1.4740元 |
| 2026-05-11 | 1.4166元 | 1.4740元 |
| 2026-05-08 | 1.4158元 | 1.4732元 |
| 2026-05-07 | 1.4147元 | 1.4721元 |
| 2026-05-06 | 1.4137元 | 1.4711元 |
| 2026-04-30 | 1.4125元 | 1.4699元 |
| 2026-04-29 | 1.4128元 | 1.4702元 |
| 2026-04-28 | 1.4114元 | 1.4688元 |
| 2026-04-27 | 1.4116元 | 1.4690元 |
| 2026-04-24 | 1.4124元 | 1.4698元 |
| 2026-04-23 | 1.4137元 | 1.4711元 |
| 2026-04-22 | 1.4145元 | 1.4719元 |
| 2026-04-21 | 1.4138元 | 1.4712元 |
| 2026-04-20 | 1.4134元 | 1.4708元 |
| 2026-04-17 | 1.4126元 | 1.4700元 |
| 2026-04-16 | 1.4127元 | 1.4701元 |
| 2026-04-15 | 1.4123元 | 1.4697元 |
| 2026-04-14 | 1.4121元 | 1.4695元 |
| 2026-04-13 | 1.4112元 | 1.4686元 |
| 2026-04-10 | 1.4112元 | 1.4686元 |
| 2026-04-09 | 1.4110元 | 1.4684元 |
| 2026-04-08 | 1.4109元 | 1.4683元 |
| 2026-04-07 | 1.4097元 | 1.4671元 |
| 2026-04-03 | 1.4095元 | 1.4669元 |
| 2026-04-02 | 1.4093元 | 1.4667元 |
| 2026-04-01 | 1.4094元 | 1.4668元 |
| 2026-03-31 | 1.4088元 | 1.4662元 |
| 2026-03-30 | 1.4086元 | 1.4660元 |