嘉实安益混合C(003187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3878元 | 1.4452元 |
| 2025-12-23 | 1.3859元 | 1.4433元 |
| 2025-12-22 | 1.3846元 | 1.4420元 |
| 2025-12-19 | 1.3812元 | 1.4386元 |
| 2025-12-18 | 1.3790元 | 1.4364元 |
| 2025-12-17 | 1.3783元 | 1.4357元 |
| 2025-12-16 | 1.3738元 | 1.4312元 |
| 2025-12-15 | 1.3774元 | 1.4348元 |
| 2025-12-12 | 1.3778元 | 1.4352元 |
| 2025-12-11 | 1.3759元 | 1.4333元 |
| 2025-12-10 | 1.3774元 | 1.4348元 |
| 2025-12-09 | 1.3762元 | 1.4336元 |
| 2025-12-08 | 1.3803元 | 1.4377元 |
| 2025-12-05 | 1.3802元 | 1.4376元 |
| 2025-12-04 | 1.3757元 | 1.4331元 |
| 2025-12-03 | 1.3758元 | 1.4332元 |
| 2025-12-02 | 1.3760元 | 1.4334元 |
| 2025-12-01 | 1.3777元 | 1.4351元 |
| 2025-11-28 | 1.3753元 | 1.4327元 |
| 2025-11-27 | 1.3736元 | 1.4310元 |
| 2025-11-26 | 1.3730元 | 1.4304元 |
| 2025-11-25 | 1.3739元 | 1.4313元 |
| 2025-11-24 | 1.3716元 | 1.4290元 |
| 2025-11-21 | 1.3719元 | 1.4293元 |
| 2025-11-20 | 1.3777元 | 1.4351元 |
| 2025-11-19 | 1.3794元 | 1.4368元 |
| 2025-11-18 | 1.3770元 | 1.4344元 |
| 2025-11-17 | 1.3795元 | 1.4369元 |
| 2025-11-14 | 1.3803元 | 1.4377元 |
| 2025-11-13 | 1.3831元 | 1.4405元 |
| 2025-11-12 | 1.3785元 | 1.4359元 |
| 2025-11-11 | 1.3793元 | 1.4367元 |
| 2025-11-10 | 1.3805元 | 1.4379元 |
| 2025-11-07 | 1.3792元 | 1.4366元 |
| 2025-11-06 | 1.3787元 | 1.4361元 |
| 2025-11-05 | 1.3759元 | 1.4333元 |
| 2025-11-04 | 1.3749元 | 1.4323元 |
| 2025-11-03 | 1.3773元 | 1.4347元 |
| 2025-10-31 | 1.3778元 | 1.4352元 |
| 2025-10-30 | 1.3792元 | 1.4366元 |
| 2025-10-29 | 1.3790元 | 1.4364元 |
| 2025-10-28 | 1.3762元 | 1.4336元 |
| 2025-10-27 | 1.3767元 | 1.4341元 |
| 2025-10-24 | 1.3739元 | 1.4313元 |
| 2025-10-23 | 1.3713元 | 1.4287元 |
| 2025-10-22 | 1.3707元 | 1.4281元 |
| 2025-10-21 | 1.3717元 | 1.4291元 |
| 2025-10-20 | 1.3695元 | 1.4269元 |
| 2025-10-17 | 1.3691元 | 1.4265元 |
| 2025-10-16 | 1.3735元 | 1.4309元 |