嘉实安益混合C(003187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4342元 | 1.4916元 |
| 2026-08-26 | 1.4317元 | 1.4891元 |
| 2026-08-25 | 1.4304元 | 1.4878元 |
| 2026-08-24 | 1.4318元 | 1.4892元 |
| 2026-08-21 | 1.4330元 | 1.4904元 |
| 2026-08-20 | 1.4318元 | 1.4892元 |
| 2026-08-19 | 1.4322元 | 1.4896元 |
| 2026-08-18 | 1.4364元 | 1.4938元 |
| 2026-08-17 | 1.4353元 | 1.4927元 |
| 2026-08-14 | 1.4306元 | 1.4880元 |
| 2026-08-13 | 1.4282元 | 1.4856元 |
| 2026-08-12 | 1.4297元 | 1.4871元 |
| 2026-08-11 | 1.4278元 | 1.4852元 |
| 2026-08-10 | 1.4311元 | 1.4885元 |
| 2026-08-07 | 1.4292元 | 1.4866元 |
| 2026-08-06 | 1.4261元 | 1.4835元 |
| 2026-08-05 | 1.4259元 | 1.4833元 |
| 2026-08-04 | 1.4228元 | 1.4802元 |
| 2026-08-03 | 1.4222元 | 1.4796元 |
| 2026-07-31 | 1.4223元 | 1.4797元 |
| 2026-07-30 | 1.4213元 | 1.4787元 |
| 2026-07-29 | 1.4215元 | 1.4789元 |
| 2026-07-28 | 1.4198元 | 1.4772元 |
| 2026-07-27 | 1.4215元 | 1.4789元 |
| 2026-07-24 | 1.4133元 | 1.4707元 |
| 2026-07-23 | 1.4150元 | 1.4724元 |
| 2026-07-22 | 1.4136元 | 1.4710元 |
| 2026-07-21 | 1.4118元 | 1.4692元 |
| 2026-07-20 | 1.4098元 | 1.4672元 |
| 2026-07-17 | 1.4095元 | 1.4669元 |
| 2026-07-16 | 1.4117元 | 1.4691元 |
| 2026-07-15 | 1.4134元 | 1.4708元 |
| 2026-07-14 | 1.4143元 | 1.4717元 |
| 2026-07-13 | 1.4134元 | 1.4708元 |
| 2026-07-10 | 1.4157元 | 1.4731元 |
| 2026-07-09 | 1.4176元 | 1.4750元 |
| 2026-07-08 | 1.4157元 | 1.4731元 |
| 2026-07-07 | 1.4175元 | 1.4749元 |
| 2026-07-06 | 1.4193元 | 1.4767元 |
| 2026-07-03 | 1.4194元 | 1.4768元 |
| 2026-07-02 | 1.4191元 | 1.4765元 |
| 2026-07-01 | 1.4242元 | 1.4816元 |
| 2026-06-30 | 1.4259元 | 1.4833元 |
| 2026-06-29 | 1.4226元 | 1.4800元 |
| 2026-06-26 | 1.4218元 | 1.4792元 |
| 2026-06-25 | 1.4243元 | 1.4817元 |
| 2026-06-24 | 1.4233元 | 1.4807元 |
| 2026-06-23 | 1.4200元 | 1.4774元 |
| 2026-06-22 | 1.4233元 | 1.4807元 |
| 2026-06-18 | 1.4205元 | 1.4779元 |