嘉实安益混合C(003187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4159元 | 1.4733元 |
| 2026-02-12 | 1.4175元 | 1.4749元 |
| 2026-02-11 | 1.4170元 | 1.4744元 |
| 2026-02-10 | 1.4166元 | 1.4740元 |
| 2026-02-09 | 1.4163元 | 1.4737元 |
| 2026-02-06 | 1.4147元 | 1.4721元 |
| 2026-02-05 | 1.4143元 | 1.4717元 |
| 2026-02-04 | 1.4163元 | 1.4737元 |
| 2026-02-03 | 1.4165元 | 1.4739元 |
| 2026-02-02 | 1.4128元 | 1.4702元 |
| 2026-01-30 | 1.4254元 | 1.4828元 |
| 2026-01-29 | 1.4315元 | 1.4889元 |
| 2026-01-28 | 1.4322元 | 1.4896元 |
| 2026-01-27 | 1.4258元 | 1.4832元 |
| 2026-01-26 | 1.4250元 | 1.4824元 |
| 2026-01-23 | 1.4233元 | 1.4807元 |
| 2026-01-22 | 1.4213元 | 1.4787元 |
| 2026-01-21 | 1.4226元 | 1.4800元 |
| 2026-01-20 | 1.4172元 | 1.4746元 |
| 2026-01-19 | 1.4167元 | 1.4741元 |
| 2026-01-16 | 1.4158元 | 1.4732元 |
| 2026-01-15 | 1.4144元 | 1.4718元 |
| 2026-01-14 | 1.4106元 | 1.4680元 |
| 2026-01-13 | 1.4107元 | 1.4681元 |
| 2026-01-12 | 1.4088元 | 1.4662元 |
| 2026-01-09 | 1.4071元 | 1.4645元 |
| 2026-01-08 | 1.4039元 | 1.4613元 |
| 2026-01-07 | 1.4062元 | 1.4636元 |
| 2026-01-06 | 1.4034元 | 1.4608元 |
| 2026-01-05 | 1.3960元 | 1.4534元 |
| 2025-12-31 | 1.3898元 | 1.4472元 |
| 2025-12-30 | 1.3899元 | 1.4473元 |
| 2025-12-29 | 1.3873元 | 1.4447元 |
| 2025-12-26 | 1.3906元 | 1.4480元 |
| 2025-12-25 | 1.3878元 | 1.4452元 |
| 2025-12-24 | 1.3878元 | 1.4452元 |
| 2025-12-23 | 1.3859元 | 1.4433元 |
| 2025-12-22 | 1.3846元 | 1.4420元 |
| 2025-12-19 | 1.3812元 | 1.4386元 |
| 2025-12-18 | 1.3790元 | 1.4364元 |
| 2025-12-17 | 1.3783元 | 1.4357元 |
| 2025-12-16 | 1.3738元 | 1.4312元 |
| 2025-12-15 | 1.3774元 | 1.4348元 |
| 2025-12-12 | 1.3778元 | 1.4352元 |
| 2025-12-11 | 1.3759元 | 1.4333元 |
| 2025-12-10 | 1.3774元 | 1.4348元 |
| 2025-12-09 | 1.3762元 | 1.4336元 |
| 2025-12-08 | 1.3803元 | 1.4377元 |
| 2025-12-05 | 1.3802元 | 1.4376元 |
| 2025-12-04 | 1.3757元 | 1.4331元 |