嘉实安益混合C(003187) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 11.48% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 11.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.47亿 | 79.99% |
| (其中) 债券 | 9.47亿 | 79.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.52万 | 6.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 961.23万 | 0.81% |
| 5 | 其他资产 | 1,139.11万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,044.84万 | 5.95% |
| 采矿业 | 4,976.37万 | 4.21% |
| 金融业 | 1,120.04万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 303.99万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.18万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.34万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,558.00 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,080.00 | 0% |
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