嘉实安益混合C(003187) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 9.11亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 9.63亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 10.15亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 11.23亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 14.78亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 18.23亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.99亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 21.52亿 | 16.62亿元 | -- |