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公告
嘉实安益混合C
(003187.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
赖礼辉
基金类型
混合型
成立日期
2016-08-25
总资产规模
11.74亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4194
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-11
)
持仓换手率
23.02%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.10%
(5416 / 9302)
相关基金:
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嘉实安益混合A
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嘉实安益混合C(003187) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.41
元
11.74亿
8.34亿
元
--
2025-12-31
1.39
元
10.40亿
7.48亿
元
--
2025-09-30
1.38
元
9.11亿
6.62亿
元
--
2025-06-30
1.35
元
9.63亿
7.14亿
元
--
2025-03-31
1.34
元
10.15亿
7.60亿
元
--
2024-12-31
1.34
元
11.23亿
8.36亿
元
--
2024-09-30
1.32
元
14.78亿
11.18亿
元
--