嘉实安益混合C(003187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 317.46万元 | 0.60% | 52.91万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,117.35万元 | 0.60% | 186.23万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 664.72万元 | 0.60% | 110.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,380.87万元 | 0.60% | 396.81万元 | 0.10% |