前海联合添利债券A(003180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1593元 | 1.2173元 |
| 2026-04-16 | 1.1587元 | 1.2167元 |
| 2026-04-15 | 1.1573元 | 1.2153元 |
| 2026-04-14 | 1.1587元 | 1.2167元 |
| 2026-04-13 | 1.1585元 | 1.2165元 |
| 2026-04-10 | 1.1597元 | 1.2177元 |
| 2026-04-09 | 1.1605元 | 1.2185元 |
| 2026-04-08 | 1.1618元 | 1.2198元 |
| 2026-04-07 | 1.1578元 | 1.2158元 |
| 2026-04-03 | 1.1572元 | 1.2152元 |
| 2026-04-02 | 1.1568元 | 1.2148元 |
| 2026-04-01 | 1.1591元 | 1.2171元 |
| 2026-03-31 | 1.1566元 | 1.2146元 |
| 2026-03-30 | 1.1581元 | 1.2161元 |
| 2026-03-27 | 1.1586元 | 1.2166元 |
| 2026-03-26 | 1.1588元 | 1.2168元 |
| 2026-03-25 | 1.1608元 | 1.2188元 |
| 2026-03-24 | 1.1593元 | 1.2173元 |
| 2026-03-23 | 1.1560元 | 1.2140元 |
| 2026-03-20 | 1.1592元 | 1.2172元 |
| 2026-03-19 | 1.1611元 | 1.2191元 |
| 2026-03-18 | 1.1640元 | 1.2220元 |
| 2026-03-17 | 1.1614元 | 1.2194元 |
| 2026-03-16 | 1.1659元 | 1.2239元 |
| 2026-03-13 | 1.1713元 | 1.2293元 |
| 2026-03-12 | 1.1745元 | 1.2325元 |
| 2026-03-11 | 1.1776元 | 1.2356元 |
| 2026-03-10 | 1.1774元 | 1.2354元 |
| 2026-03-09 | 1.1758元 | 1.2338元 |
| 2026-03-06 | 1.1809元 | 1.2389元 |
| 2026-03-05 | 1.1787元 | 1.2367元 |
| 2026-03-04 | 1.1774元 | 1.2354元 |
| 2026-03-03 | 1.1798元 | 1.2378元 |
| 2026-03-02 | 1.1909元 | 1.2489元 |
| 2026-02-27 | 1.1882元 | 1.2462元 |
| 2026-02-26 | 1.1866元 | 1.2446元 |
| 2026-02-25 | 1.1881元 | 1.2461元 |
| 2026-02-24 | 1.1880元 | 1.2460元 |
| 2026-02-13 | 1.1848元 | 1.2428元 |
| 2026-02-12 | 1.1878元 | 1.2458元 |
| 2026-02-11 | 1.1872元 | 1.2452元 |
| 2026-02-10 | 1.1866元 | 1.2446元 |
| 2026-02-09 | 1.1863元 | 1.2443元 |
| 2026-02-06 | 1.1838元 | 1.2418元 |
| 2026-02-05 | 1.1821元 | 1.2401元 |
| 2026-02-04 | 1.1819元 | 1.2399元 |
| 2026-02-03 | 1.1794元 | 1.2374元 |
| 2026-02-02 | 1.1755元 | 1.2335元 |
| 2026-01-30 | 1.1826元 | 1.2406元 |
| 2026-01-29 | 1.1854元 | 1.2434元 |