前海联合添利债券A(003180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1546元 | 1.2126元 |
| 2026-09-01 | 1.1555元 | 1.2135元 |
| 2026-08-31 | 1.1549元 | 1.2129元 |
| 2026-08-28 | 1.1548元 | 1.2128元 |
| 2026-08-27 | 1.1549元 | 1.2129元 |
| 2026-08-26 | 1.1558元 | 1.2138元 |
| 2026-08-25 | 1.1554元 | 1.2134元 |
| 2026-08-24 | 1.1550元 | 1.2130元 |
| 2026-08-21 | 1.1555元 | 1.2135元 |
| 2026-08-20 | 1.1552元 | 1.2132元 |
| 2026-08-19 | 1.1543元 | 1.2123元 |
| 2026-08-18 | 1.1587元 | 1.2167元 |
| 2026-08-17 | 1.1588元 | 1.2168元 |
| 2026-08-14 | 1.1563元 | 1.2143元 |
| 2026-08-13 | 1.1541元 | 1.2121元 |
| 2026-08-12 | 1.1555元 | 1.2135元 |
| 2026-08-11 | 1.1545元 | 1.2125元 |
| 2026-08-10 | 1.1566元 | 1.2146元 |
| 2026-08-07 | 1.1560元 | 1.2140元 |
| 2026-08-06 | 1.1536元 | 1.2116元 |
| 2026-08-05 | 1.1531元 | 1.2111元 |
| 2026-08-04 | 1.1513元 | 1.2093元 |
| 2026-08-03 | 1.1505元 | 1.2085元 |
| 2026-07-31 | 1.1497元 | 1.2077元 |
| 2026-07-30 | 1.1490元 | 1.2070元 |
| 2026-07-29 | 1.1487元 | 1.2067元 |
| 2026-07-28 | 1.1474元 | 1.2054元 |
| 2026-07-27 | 1.1487元 | 1.2067元 |
| 2026-07-24 | 1.1477元 | 1.2057元 |
| 2026-07-23 | 1.1498元 | 1.2078元 |
| 2026-07-22 | 1.1484元 | 1.2064元 |
| 2026-07-21 | 1.1476元 | 1.2056元 |
| 2026-07-20 | 1.1467元 | 1.2047元 |
| 2026-07-17 | 1.1459元 | 1.2039元 |
| 2026-07-16 | 1.1462元 | 1.2042元 |
| 2026-07-15 | 1.1465元 | 1.2045元 |
| 2026-07-14 | 1.1460元 | 1.2040元 |
| 2026-07-13 | 1.1451元 | 1.2031元 |
| 2026-07-10 | 1.1461元 | 1.2041元 |
| 2026-07-09 | 1.1463元 | 1.2043元 |
| 2026-07-08 | 1.1462元 | 1.2042元 |
| 2026-07-07 | 1.1469元 | 1.2049元 |
| 2026-07-06 | 1.1479元 | 1.2059元 |
| 2026-07-03 | 1.1480元 | 1.2060元 |
| 2026-07-02 | 1.1475元 | 1.2055元 |
| 2026-07-01 | 1.1468元 | 1.2048元 |
| 2026-06-30 | 1.1471元 | 1.2051元 |
| 2026-06-29 | 1.1476元 | 1.2056元 |
| 2026-06-26 | 1.1472元 | 1.2052元 |
| 2026-06-25 | 1.1482元 | 1.2062元 |