前海联合添利债券A(003180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1817元 | 1.2397元 |
| 2025-12-11 | 1.1829元 | 1.2409元 |
| 2025-12-10 | 1.1824元 | 1.2404元 |
| 2025-12-09 | 1.1826元 | 1.2406元 |
| 2025-12-08 | 1.1823元 | 1.2403元 |
| 2025-12-05 | 1.1828元 | 1.2408元 |
| 2025-12-04 | 1.1825元 | 1.2405元 |
| 2025-12-03 | 1.1839元 | 1.2419元 |
| 2025-12-02 | 1.1852元 | 1.2432元 |
| 2025-12-01 | 1.1860元 | 1.2440元 |
| 2025-11-28 | 1.1859元 | 1.2439元 |
| 2025-11-27 | 1.1847元 | 1.2427元 |
| 2025-11-26 | 1.1852元 | 1.2432元 |
| 2025-11-25 | 1.1873元 | 1.2453元 |
| 2025-11-24 | 1.1873元 | 1.2453元 |
| 2025-11-21 | 1.1895元 | 1.2475元 |
| 2025-11-20 | 1.1937元 | 1.2517元 |
| 2025-11-19 | 1.1952元 | 1.2532元 |
| 2025-11-18 | 1.1950元 | 1.2530元 |
| 2025-11-17 | 1.1956元 | 1.2536元 |
| 2025-11-14 | 1.1962元 | 1.2542元 |
| 2025-11-13 | 1.1969元 | 1.2549元 |
| 2025-11-12 | 1.1974元 | 1.2554元 |
| 2025-11-11 | 1.1964元 | 1.2544元 |
| 2025-11-10 | 1.1974元 | 1.2554元 |
| 2025-11-07 | 1.1962元 | 1.2542元 |
| 2025-11-06 | 1.1948元 | 1.2528元 |
| 2025-11-05 | 1.1948元 | 1.2528元 |
| 2025-11-04 | 1.1950元 | 1.2530元 |
| 2025-11-03 | 1.1959元 | 1.2539元 |
| 2025-10-31 | 1.1937元 | 1.2517元 |
| 2025-10-30 | 1.1928元 | 1.2508元 |
| 2025-10-29 | 1.1920元 | 1.2500元 |
| 2025-10-28 | 1.1918元 | 1.2498元 |
| 2025-10-27 | 1.1934元 | 1.2514元 |
| 2025-10-24 | 1.1927元 | 1.2507元 |
| 2025-10-23 | 1.1938元 | 1.2518元 |
| 2025-10-22 | 1.1942元 | 1.2522元 |
| 2025-10-21 | 1.1941元 | 1.2521元 |
| 2025-10-20 | 1.1936元 | 1.2516元 |
| 2025-10-17 | 1.1915元 | 1.2495元 |
| 2025-10-16 | 1.1938元 | 1.2518元 |
| 2025-10-15 | 1.1933元 | 1.2513元 |
| 2025-10-14 | 1.1926元 | 1.2506元 |
| 2025-10-13 | 1.1926元 | 1.2506元 |
| 2025-10-10 | 1.1927元 | 1.2507元 |
| 2025-10-09 | 1.1932元 | 1.2512元 |
| 2025-09-30 | 1.1907元 | 1.2487元 |
| 2025-09-29 | 1.1903元 | 1.2483元 |
| 2025-09-26 | 1.1898元 | 1.2478元 |