前海联合添利债券A(003180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1496元 | 1.2076元 |
| 2026-06-04 | 1.1497元 | 1.2077元 |
| 2026-06-03 | 1.1502元 | 1.2082元 |
| 2026-06-02 | 1.1507元 | 1.2087元 |
| 2026-06-01 | 1.1506元 | 1.2086元 |
| 2026-05-29 | 1.1499元 | 1.2079元 |
| 2026-05-28 | 1.1505元 | 1.2085元 |
| 2026-05-27 | 1.1494元 | 1.2074元 |
| 2026-05-26 | 1.1504元 | 1.2084元 |
| 2026-05-25 | 1.1510元 | 1.2090元 |
| 2026-05-22 | 1.1507元 | 1.2087元 |
| 2026-05-21 | 1.1501元 | 1.2081元 |
| 2026-05-20 | 1.1537元 | 1.2117元 |
| 2026-05-19 | 1.1543元 | 1.2123元 |
| 2026-05-18 | 1.1537元 | 1.2117元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.2118元 |
| 2026-05-14 | 1.1548元 | 1.2128元 |
| 2026-05-13 | 1.1600元 | 1.2180元 |
| 2026-05-12 | 1.1598元 | 1.2178元 |
| 2026-05-11 | 1.1608元 | 1.2188元 |
| 2026-05-08 | 1.1610元 | 1.2190元 |
| 2026-05-07 | 1.1597元 | 1.2177元 |
| 2026-05-06 | 1.1615元 | 1.2195元 |
| 2026-04-30 | 1.1619元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.1610元 | 1.2190元 |
| 2026-04-28 | 1.1595元 | 1.2175元 |
| 2026-04-27 | 1.1608元 | 1.2188元 |
| 2026-04-24 | 1.1617元 | 1.2197元 |
| 2026-04-23 | 1.1634元 | 1.2214元 |
| 2026-04-22 | 1.1643元 | 1.2223元 |
| 2026-04-21 | 1.1618元 | 1.2198元 |
| 2026-04-20 | 1.1609元 | 1.2189元 |
| 2026-04-17 | 1.1593元 | 1.2173元 |
| 2026-04-16 | 1.1587元 | 1.2167元 |
| 2026-04-15 | 1.1573元 | 1.2153元 |
| 2026-04-14 | 1.1587元 | 1.2167元 |
| 2026-04-13 | 1.1585元 | 1.2165元 |
| 2026-04-10 | 1.1597元 | 1.2177元 |
| 2026-04-09 | 1.1605元 | 1.2185元 |
| 2026-04-08 | 1.1618元 | 1.2198元 |
| 2026-04-07 | 1.1578元 | 1.2158元 |
| 2026-04-03 | 1.1572元 | 1.2152元 |
| 2026-04-02 | 1.1568元 | 1.2148元 |
| 2026-04-01 | 1.1591元 | 1.2171元 |
| 2026-03-31 | 1.1566元 | 1.2146元 |
| 2026-03-30 | 1.1581元 | 1.2161元 |
| 2026-03-27 | 1.1586元 | 1.2166元 |
| 2026-03-26 | 1.1588元 | 1.2168元 |
| 2026-03-25 | 1.1608元 | 1.2188元 |
| 2026-03-24 | 1.1593元 | 1.2173元 |