前海联合添利债券A(003180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1838元 | 1.2418元 |
| 2026-02-05 | 1.1821元 | 1.2401元 |
| 2026-02-04 | 1.1819元 | 1.2399元 |
| 2026-02-03 | 1.1794元 | 1.2374元 |
| 2026-02-02 | 1.1755元 | 1.2335元 |
| 2026-01-30 | 1.1826元 | 1.2406元 |
| 2026-01-29 | 1.1854元 | 1.2434元 |
| 2026-01-28 | 1.1859元 | 1.2439元 |
| 2026-01-27 | 1.1856元 | 1.2436元 |
| 2026-01-26 | 1.1878元 | 1.2458元 |
| 2026-01-23 | 1.1911元 | 1.2491元 |
| 2026-01-22 | 1.1884元 | 1.2464元 |
| 2026-01-21 | 1.1882元 | 1.2462元 |
| 2026-01-20 | 1.1877元 | 1.2457元 |
| 2026-01-19 | 1.1881元 | 1.2461元 |
| 2026-01-16 | 1.1862元 | 1.2442元 |
| 2026-01-15 | 1.1857元 | 1.2437元 |
| 2026-01-14 | 1.1862元 | 1.2442元 |
| 2026-01-13 | 1.1873元 | 1.2453元 |
| 2026-01-12 | 1.1894元 | 1.2474元 |
| 2026-01-09 | 1.1855元 | 1.2435元 |
| 2026-01-08 | 1.1825元 | 1.2405元 |
| 2026-01-07 | 1.1808元 | 1.2388元 |
| 2026-01-06 | 1.1815元 | 1.2395元 |
| 2026-01-05 | 1.1814元 | 1.2394元 |
| 2025-12-31 | 1.1809元 | 1.2389元 |
| 2025-12-30 | 1.1816元 | 1.2396元 |
| 2025-12-29 | 1.1819元 | 1.2399元 |
| 2025-12-26 | 1.1833元 | 1.2413元 |
| 2025-12-25 | 1.1822元 | 1.2402元 |
| 2025-12-24 | 1.1822元 | 1.2402元 |
| 2025-12-23 | 1.1818元 | 1.2398元 |
| 2025-12-22 | 1.1808元 | 1.2388元 |
| 2025-12-19 | 1.1816元 | 1.2396元 |
| 2025-12-18 | 1.1812元 | 1.2392元 |
| 2025-12-17 | 1.1813元 | 1.2393元 |
| 2025-12-16 | 1.1807元 | 1.2387元 |
| 2025-12-15 | 1.1807元 | 1.2387元 |
| 2025-12-12 | 1.1817元 | 1.2397元 |
| 2025-12-11 | 1.1829元 | 1.2409元 |
| 2025-12-10 | 1.1824元 | 1.2404元 |
| 2025-12-09 | 1.1826元 | 1.2406元 |
| 2025-12-08 | 1.1823元 | 1.2403元 |
| 2025-12-05 | 1.1828元 | 1.2408元 |
| 2025-12-04 | 1.1825元 | 1.2405元 |
| 2025-12-03 | 1.1839元 | 1.2419元 |
| 2025-12-02 | 1.1852元 | 1.2432元 |
| 2025-12-01 | 1.1860元 | 1.2440元 |
| 2025-11-28 | 1.1859元 | 1.2439元 |
| 2025-11-27 | 1.1847元 | 1.2427元 |