前海联合添利债券A(003180) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 111.88万 | 93.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 117.08万 | 97.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 118.18万 | 99.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 117.50万 | 100.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 116.86万 | 102.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 273.96万 | 239.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 279.26万 | 247.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 9,755.31万 | 8,643.73万元 | -- |