估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海联合添利债券A
(003180.jj )
新疆前海联合基金管理有限公司
申
基金经理
孟令上
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-11
总资产规模
103.49万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1546
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
135.57%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.99%
(5913 / 7457)
相关基金:
主从基金:
前海联合添利债券C
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前海联合添利债券A(003180) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金
基金简称
前海联合添利债券
基金主代码
003180
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-11
总份额
133.76万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
前海联合添利债券A
前海联合添利债券C
子基金场内简称
子基金代码
003180
003181
子基金份额
90.22万
份
(
2026-06-30
)
43.54万
份
(
2026-06-30
)