前海联合添利债券A(003180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1477元 | 1.2057元 |
| 2026-07-23 | 1.1498元 | 1.2078元 |
| 2026-07-22 | 1.1484元 | 1.2064元 |
| 2026-07-21 | 1.1476元 | 1.2056元 |
| 2026-07-20 | 1.1467元 | 1.2047元 |
| 2026-07-17 | 1.1459元 | 1.2039元 |
| 2026-07-16 | 1.1462元 | 1.2042元 |
| 2026-07-15 | 1.1465元 | 1.2045元 |
| 2026-07-14 | 1.1460元 | 1.2040元 |
| 2026-07-13 | 1.1451元 | 1.2031元 |
| 2026-07-10 | 1.1461元 | 1.2041元 |
| 2026-07-09 | 1.1463元 | 1.2043元 |
| 2026-07-08 | 1.1462元 | 1.2042元 |
| 2026-07-07 | 1.1469元 | 1.2049元 |
| 2026-07-06 | 1.1479元 | 1.2059元 |
| 2026-07-03 | 1.1480元 | 1.2060元 |
| 2026-07-02 | 1.1475元 | 1.2055元 |
| 2026-07-01 | 1.1468元 | 1.2048元 |
| 2026-06-30 | 1.1471元 | 1.2051元 |
| 2026-06-29 | 1.1476元 | 1.2056元 |
| 2026-06-26 | 1.1472元 | 1.2052元 |
| 2026-06-25 | 1.1482元 | 1.2062元 |
| 2026-06-24 | 1.1475元 | 1.2055元 |
| 2026-06-23 | 1.1474元 | 1.2054元 |
| 2026-06-22 | 1.1499元 | 1.2079元 |
| 2026-06-18 | 1.1492元 | 1.2072元 |
| 2026-06-17 | 1.1489元 | 1.2069元 |
| 2026-06-16 | 1.1488元 | 1.2068元 |
| 2026-06-15 | 1.1487元 | 1.2067元 |
| 2026-06-12 | 1.1484元 | 1.2064元 |
| 2026-06-11 | 1.1475元 | 1.2055元 |
| 2026-06-10 | 1.1478元 | 1.2058元 |
| 2026-06-09 | 1.1493元 | 1.2073元 |
| 2026-06-08 | 1.1483元 | 1.2063元 |
| 2026-06-05 | 1.1496元 | 1.2076元 |
| 2026-06-04 | 1.1497元 | 1.2077元 |
| 2026-06-03 | 1.1502元 | 1.2082元 |
| 2026-06-02 | 1.1507元 | 1.2087元 |
| 2026-06-01 | 1.1506元 | 1.2086元 |
| 2026-05-29 | 1.1499元 | 1.2079元 |
| 2026-05-28 | 1.1505元 | 1.2085元 |
| 2026-05-27 | 1.1494元 | 1.2074元 |
| 2026-05-26 | 1.1504元 | 1.2084元 |
| 2026-05-25 | 1.1510元 | 1.2090元 |
| 2026-05-22 | 1.1507元 | 1.2087元 |
| 2026-05-21 | 1.1501元 | 1.2081元 |
| 2026-05-20 | 1.1537元 | 1.2117元 |
| 2026-05-19 | 1.1543元 | 1.2123元 |
| 2026-05-18 | 1.1537元 | 1.2117元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.2118元 |