前海开源鼎瑞债券C (003168.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2016-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0707元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5381 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎瑞债券(003167) 、前海开源鼎瑞债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源鼎瑞债券C(003168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0707元 | 1.2367元 |
| 2026-07-22 | 1.0707元 | 1.2367元 |
| 2026-07-21 | 1.0702元 | 1.2362元 |
| 2026-07-20 | 1.0700元 | 1.2360元 |
| 2026-07-17 | 1.0698元 | 1.2358元 |
| 2026-07-16 | 1.0696元 | 1.2356元 |
| 2026-07-15 | 1.0697元 | 1.2357元 |
| 2026-07-14 | 1.0693元 | 1.2353元 |
| 2026-07-13 | 1.0689元 | 1.2349元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.2349元 |
| 2026-07-09 | 1.0690元 | 1.2350元 |
| 2026-07-08 | 1.0691元 | 1.2351元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.2349元 |
| 2026-07-06 | 1.0691元 | 1.2351元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.2345元 |
| 2026-07-02 | 1.0683元 | 1.2343元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.2339元 |
| 2026-06-30 | 1.0683元 | 1.2343元 |
| 2026-06-29 | 1.0688元 | 1.2348元 |
| 2026-06-26 | 1.0680元 | 1.2340元 |
| 2026-06-25 | 1.0680元 | 1.2340元 |
| 2026-06-24 | 1.0677元 | 1.2337元 |
| 2026-06-23 | 1.0677元 | 1.2337元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.2340元 |
| 2026-06-18 | 1.0680元 | 1.2340元 |
| 2026-06-17 | 1.0676元 | 1.2336元 |
| 2026-06-16 | 1.0674元 | 1.2334元 |
| 2026-06-15 | 1.0669元 | 1.2329元 |
| 2026-06-12 | 1.0667元 | 1.2327元 |
| 2026-06-11 | 1.0662元 | 1.2322元 |
| 2026-06-10 | 1.0668元 | 1.2328元 |
| 2026-06-09 | 1.0672元 | 1.2332元 |
| 2026-06-08 | 1.0677元 | 1.2337元 |
| 2026-06-05 | 1.0679元 | 1.2339元 |
| 2026-06-04 | 1.0680元 | 1.2340元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.0681元 | 1.2341元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.2342元 |
| 2026-05-29 | 1.0678元 | 1.2338元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.2332元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.2328元 |
| 2026-05-26 | 1.0661元 | 1.2321元 |
| 2026-05-25 | 1.0656元 | 1.2316元 |
| 2026-05-22 | 1.0654元 | 1.2314元 |
| 2026-05-21 | 1.0657元 | 1.2317元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.2318元 |
| 2026-05-19 | 1.0660元 | 1.2320元 |
| 2026-05-18 | 1.0654元 | 1.2314元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.2312元 |
| 2026-05-14 | 1.0653元 | 1.2313元 |