前海开源鼎瑞债券C (003168.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-08-16总资产规模615.43万元 (2025-12-31) 基金净值1.0569元 (2026-02-13) 基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5483 / 7212)
相关基金:	主从基金: 前海开源鼎瑞债券A 、前海开源鼎瑞债券D
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前海开源鼎瑞债券C(003168) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-26	2025-11-26	0.026 元	682.75万	17.75万元	2.42%	2.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。