前海开源鼎瑞债券C(003168) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 731.71万 | 682.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 985.07万 | 915.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 967.46万 | 910.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,349.45万 | 1,262.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,451.81万 | 2,364.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,364.55万 | 4,210.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,841.80万 | 1,785.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,916.77万 | 1,866.92万元 | -- |