前海开源鼎瑞债券C (003168.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2016-08-16总资产规模622.93万元 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5513 / 7291)
相关基金:	主从基金: 前海开源鼎瑞债券(003167) 、前海开源鼎瑞债券D
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前海开源鼎瑞债券C(003168) - 历史资产组合