前海开源鼎瑞债券C(003168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0569元 | 1.2229元 |
| 2026-02-26 | 1.0565元 | 1.2225元 |
| 2026-02-25 | 1.0570元 | 1.2230元 |
| 2026-02-24 | 1.0575元 | 1.2235元 |
| 2026-02-13 | 1.0569元 | 1.2229元 |
| 2026-02-12 | 1.0571元 | 1.2231元 |
| 2026-02-11 | 1.0568元 | 1.2228元 |
| 2026-02-10 | 1.0565元 | 1.2225元 |
| 2026-02-09 | 1.0564元 | 1.2224元 |
| 2026-02-06 | 1.0558元 | 1.2218元 |
| 2026-02-05 | 1.0553元 | 1.2213元 |
| 2026-02-04 | 1.0549元 | 1.2209元 |
| 2026-02-03 | 1.0547元 | 1.2207元 |
| 2026-02-02 | 1.0547元 | 1.2207元 |
| 2026-01-30 | 1.0547元 | 1.2207元 |
| 2026-01-29 | 1.0549元 | 1.2209元 |
| 2026-01-28 | 1.0548元 | 1.2208元 |
| 2026-01-27 | 1.0545元 | 1.2205元 |
| 2026-01-26 | 1.0547元 | 1.2207元 |
| 2026-01-23 | 1.0546元 | 1.2206元 |
| 2026-01-22 | 1.0540元 | 1.2200元 |
| 2026-01-21 | 1.0538元 | 1.2198元 |
| 2026-01-20 | 1.0534元 | 1.2194元 |
| 2026-01-19 | 1.0530元 | 1.2190元 |
| 2026-01-16 | 1.0528元 | 1.2188元 |
| 2026-01-15 | 1.0523元 | 1.2183元 |
| 2026-01-14 | 1.0521元 | 1.2181元 |
| 2026-01-13 | 1.0522元 | 1.2182元 |
| 2026-01-12 | 1.0521元 | 1.2181元 |
| 2026-01-09 | 1.0515元 | 1.2175元 |
| 2026-01-08 | 1.0511元 | 1.2171元 |
| 2026-01-07 | 1.0506元 | 1.2166元 |
| 2026-01-06 | 1.0510元 | 1.2170元 |
| 2026-01-05 | 1.0513元 | 1.2173元 |
| 2025-12-31 | 1.0508元 | 1.2168元 |
| 2025-12-30 | 1.0506元 | 1.2166元 |
| 2025-12-29 | 1.0507元 | 1.2167元 |
| 2025-12-26 | 1.0514元 | 1.2174元 |
| 2025-12-25 | 1.0513元 | 1.2173元 |
| 2025-12-24 | 1.0512元 | 1.2172元 |
| 2025-12-23 | 1.0511元 | 1.2171元 |
| 2025-12-22 | 1.0507元 | 1.2167元 |
| 2025-12-19 | 1.0510元 | 1.2170元 |
| 2025-12-18 | 1.0504元 | 1.2164元 |
| 2025-12-17 | 1.0499元 | 1.2159元 |
| 2025-12-16 | 1.0490元 | 1.2150元 |
| 2025-12-15 | 1.0490元 | 1.2150元 |
| 2025-12-12 | 1.0495元 | 1.2155元 |
| 2025-12-11 | 1.0498元 | 1.2158元 |
| 2025-12-10 | 1.0493元 | 1.2153元 |