博时富宁纯债债券A(003162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0444元 | 1.3266元 |
| 2026-08-27 | 1.0446元 | 1.3268元 |
| 2026-08-26 | 1.0462元 | 1.3284元 |
| 2026-08-25 | 1.0468元 | 1.3290元 |
| 2026-08-24 | 1.0469元 | 1.3291元 |
| 2026-08-21 | 1.0460元 | 1.3282元 |
| 2026-08-20 | 1.0460元 | 1.3282元 |
| 2026-08-19 | 1.0464元 | 1.3286元 |
| 2026-08-18 | 1.0473元 | 1.3295元 |
| 2026-08-17 | 1.0468元 | 1.3290元 |
| 2026-08-14 | 1.0469元 | 1.3291元 |
| 2026-08-13 | 1.0467元 | 1.3289元 |
| 2026-08-12 | 1.0458元 | 1.3280元 |
| 2026-08-11 | 1.0458元 | 1.3280元 |
| 2026-08-10 | 1.0463元 | 1.3285元 |
| 2026-08-07 | 1.0453元 | 1.3275元 |
| 2026-08-06 | 1.0447元 | 1.3269元 |
| 2026-08-05 | 1.0447元 | 1.3269元 |
| 2026-08-04 | 1.0450元 | 1.3272元 |
| 2026-08-03 | 1.0448元 | 1.3270元 |
| 2026-07-31 | 1.0447元 | 1.3269元 |
| 2026-07-30 | 1.0444元 | 1.3266元 |
| 2026-07-29 | 1.0430元 | 1.3252元 |
| 2026-07-28 | 1.0438元 | 1.3260元 |
| 2026-07-27 | 1.0439元 | 1.3261元 |
| 2026-07-24 | 1.0436元 | 1.3258元 |
| 2026-07-23 | 1.0434元 | 1.3256元 |
| 2026-07-22 | 1.0430元 | 1.3252元 |
| 2026-07-21 | 1.0419元 | 1.3241元 |
| 2026-07-20 | 1.0417元 | 1.3239元 |
| 2026-07-17 | 1.0419元 | 1.3241元 |
| 2026-07-16 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-07-15 | 1.0419元 | 1.3241元 |
| 2026-07-14 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-07-13 | 1.0414元 | 1.3236元 |
| 2026-07-10 | 1.0419元 | 1.3241元 |
| 2026-07-09 | 1.0419元 | 1.3241元 |
| 2026-07-08 | 1.0418元 | 1.3240元 |
| 2026-07-07 | 1.0415元 | 1.3237元 |
| 2026-07-06 | 1.0415元 | 1.3237元 |
| 2026-07-03 | 1.0410元 | 1.3232元 |
| 2026-07-02 | 1.0413元 | 1.3235元 |
| 2026-07-01 | 1.0411元 | 1.3233元 |
| 2026-06-30 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.3247元 |
| 2026-06-26 | 1.0418元 | 1.3240元 |
| 2026-06-25 | 1.0414元 | 1.3236元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.3230元 |
| 2026-06-23 | 1.0409元 | 1.3231元 |
| 2026-06-22 | 1.0413元 | 1.3235元 |