博时富宁纯债债券A(003162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0329元 | 1.3151元 |
| 2025-12-18 | 1.0328元 | 1.3150元 |
| 2025-12-17 | 1.0326元 | 1.3148元 |
| 2025-12-16 | 1.0326元 | 1.3148元 |
| 2025-12-15 | 1.0326元 | 1.3148元 |
| 2025-12-12 | 1.0326元 | 1.3148元 |
| 2025-12-11 | 1.0326元 | 1.3148元 |
| 2025-12-10 | 1.0326元 | 1.3148元 |
| 2025-12-09 | 1.0326元 | 1.3148元 |
| 2025-12-08 | 1.0327元 | 1.3149元 |
| 2025-12-05 | 1.0326元 | 1.3148元 |
| 2025-12-04 | 1.0325元 | 1.3147元 |
| 2025-12-03 | 1.0327元 | 1.3149元 |
| 2025-12-02 | 1.0327元 | 1.3149元 |
| 2025-12-01 | 1.0327元 | 1.3149元 |
| 2025-11-28 | 1.0327元 | 1.3149元 |
| 2025-11-27 | 1.0326元 | 1.3148元 |
| 2025-11-26 | 1.0327元 | 1.3149元 |
| 2025-11-25 | 1.0328元 | 1.3150元 |
| 2025-11-24 | 1.0327元 | 1.3149元 |
| 2025-11-21 | 1.0327元 | 1.3149元 |
| 2025-11-20 | 1.0329元 | 1.3151元 |
| 2025-11-19 | 1.0329元 | 1.3151元 |
| 2025-11-18 | 1.0332元 | 1.3154元 |
| 2025-11-17 | 1.0333元 | 1.3155元 |
| 2025-11-14 | 1.0331元 | 1.3153元 |
| 2025-11-13 | 1.0331元 | 1.3153元 |
| 2025-11-12 | 1.0332元 | 1.3154元 |
| 2025-11-11 | 1.0330元 | 1.3152元 |
| 2025-11-10 | 1.0329元 | 1.3151元 |
| 2025-11-07 | 1.0327元 | 1.3149元 |
| 2025-11-06 | 1.0331元 | 1.3153元 |
| 2025-11-05 | 1.0340元 | 1.3162元 |
| 2025-11-04 | 1.0337元 | 1.3159元 |
| 2025-11-03 | 1.0339元 | 1.3161元 |
| 2025-10-31 | 1.0336元 | 1.3158元 |
| 2025-10-30 | 1.0325元 | 1.3147元 |
| 2025-10-29 | 1.0317元 | 1.3139元 |
| 2025-10-28 | 1.0314元 | 1.3136元 |
| 2025-10-27 | 1.0303元 | 1.3125元 |
| 2025-10-24 | 1.0301元 | 1.3123元 |
| 2025-10-23 | 1.0301元 | 1.3123元 |
| 2025-10-22 | 1.0304元 | 1.3126元 |
| 2025-10-21 | 1.0301元 | 1.3123元 |
| 2025-10-20 | 1.0299元 | 1.3121元 |
| 2025-10-17 | 1.0300元 | 1.3122元 |
| 2025-10-16 | 1.0296元 | 1.3118元 |
| 2025-10-15 | 1.0294元 | 1.3116元 |
| 2025-10-14 | 1.0293元 | 1.3115元 |
| 2025-10-13 | 1.0292元 | 1.3114元 |